开远市供销合作社联合社2018年度部门预算情况说明

目录

第一部分  开远市供销社单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  开远市供销社2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  开远市供销社2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市供销合作社联合社

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市供销合作社联合社主要职能职责主要是根据开远市委市政府开发[2009]14号文件确定的：

主要是：发展、指导、协调、管理、服务、教育培训。

发展---做好全市农村现代流通服务体系的规范、发展和建设；

指导---组织、指导农民合作经济组织发展

协调---协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系

管理---管理农民合作经济组织和社有资产

服务---为农业、农村、农民提供政策咨询、商品信息等综合服务

教育培训--为农村乡土人才、农产品经纪人、系统职工提供培训

主要职责具体是：

第一：负责区域内农村现代流通服务体系的规范、组织、指导、协调、服务和建设；

第二：负责发展和管理农民合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；

第三：抓好“乡村流通工程”、人才教育培训、负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

第四：负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）机构设置情况

开远市供销社设有：党政办公室、人事教育科、财会审计科、合作指导科、经济发展科。

（三）主要工作

2018年，是全市供销社系统综合改革试点的关键之年，也是“十三五”规划的重要之年，2018年要继续认真贯彻落实《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中办〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）、《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（红发〔2016〕11号）文件精神，全面推进供销合作社综合改革工作。

2018年重点工作围绕树立“抓合作社建设立社”的理念，加快农村合作社培育和发展，采用多形式方式恢复和建立基层社。在全市每个乡镇和城郊共建立6个基层供销合作社，奠定供销合作社发展的组织基础和群众基础，真正成为农民靠的住，政府用的上，经营服务好的基层供销合作社组织。

2018年重点项目围绕树立“抓社有企业发展强社”的理念，进一步提升我市供销社社有企业服务城乡居民生产生活的实力和功能。加大四联电子商务公司的项目建设力度，联结各乡镇处基层社、综合服务社、便民超市、农资加盟店，打造以四联电商为纽带的农资供应体系，日用工业品供应体系和农产品销售体系。积极探索金融服务和农产品深加工、农产品质量提升咨询服务，逐步形成为“三农”服务的综合平台。

二、部门预算编制情况

开远市供销社编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路本着勤俭节约、增收节支的原则。

三、预算单位基本情况

我单位属于参公管理的事业单位，纳入2018年部门预算编报的单位共1个，独立编制机构1个，独立核算机构1个。

截止2017年12月31日统计，部门在职人员编制14人，其中：行政编制4人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。

年末实有离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分   开远市供销社

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  开远市供销社

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2018年财政拨款收支总预算225.64万元。

财政拨款预算总收入为225.64万元，其中：一般公共预算本级财政拨款收入225.64万元，占总收入的100%；本年预算总收入比上年对增加36.37万元，主要原因是退休人员工资及在职人员养老保险、医疗保险等方面预算增加。

2018年预算总支出225.63万元。按支出功能分类：社会保障与就业支出55.06万元，占总支出的24.4%；医疗卫生与计划生育支出10.87万元，占总支出的4.82%；商业服务业等支出145.59万元，占总支出的64.53%；住房保障支出14.11万元，占总支出的6.25%；2018年预算总支出比上年对增加46.36万元，主要增减变动原因分析：主要是退休人员工资及在职人员养老保险、医疗保险等方面预算增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市供销社2018年一般公共预算财政拨款支出225.63万元，比上年执行数增加46.36万元。其中：基本支出215.63万元，项目支出10元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休费支出2018年预算数为30.24万元，较上年执行数增加12.74万元，主要是退休人员补差及退休人员自治州津贴增加。

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为22.69万元，较上年执行数增加21.49万元，主要是2017年度由财政国库集中拨缴，未纳入部门预算，而2018年度转轨后由各单位自行缴纳保险费，导致2018年养老保险缴费预算数增加。

3. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费2018年预算数为2.13万元，较上年执行数减少0.11万元，主要用于对个人和家庭补助—遗属生活补助，人均月标准较上年无变化，减少的原因是2017年12月已死亡1人，故减少1人的补助支出。

4. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费2018年预算数为10.87万元，较上年执行数增加10.87万元。主要是2017年度由财政国库集中拨缴，未纳入部门预算，而2018年度转轨后由各单位自行缴纳保险费，导致2018年医疗保险缴费预算数增加。

5. 216（类）02（款）02(项）一般行政管理事务支出2018年预算数为10万元，较上年执行数一致。

6. 216（类）02（款）50(项）事业运行2018年预算数为135.59万元，较上年执行数减少26.43万元，主要是2017年9月调走1人工资减少以及在职人员养老保险和医疗保险费在预算时单独按功能分类科目并入2080505款和2101101款，导致2160250款项预算数减少。

7. 221（类）02（款）01(项）住房公积金支出2018年预算数为14.11万元，较上年执行数减少0.81万元，主要是减少原因是在职实有人员减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

我单位2018年财政拨款支出总计225.63万元。

政府预算支出225.63万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出165.27万元，机关商品和服务支出18.08万元，对个人和家庭补助支出42.28万元（其中：基本支出32.28万元，项目支出10万元）。

部门预算支出225.63万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出165.27万元，商品和服务支出18.08万元，对个人和家庭的补助32.28万元（其中：基本支出32.28万元，项目支出10万元）。

四、部门基本支出情况说明

我单位2018年基本支出215.63万元，财政拨款215.63万元，其中一般公共预算215.63万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出165.27万元，主要包括：基本工资49.73万元、津贴补贴63.73万元、奖金4.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.69万元、职工基本医疗保险缴费10.87万元、住房公积金14.11万元。

商品和服务支出18.08万元，主要包括：办公费3.69万元、培训费0.08万元、工会经费1.97万元、其他交通费用12.34万元（其中：公务交通补贴11.22万元，公务用车租车费1.12万元）。

对个人和家庭的补助32.28万元，主要包括：离休费30.15万元、生活补助2.13万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年相比无变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则我单位2018年收支总预算225.64万元。预算收入共225.64万元，包括：一般公共预算拨款收入 其他收入225.64万元；预算支出共225.63万元，包括：社会保障与就业支出55.06万元、医疗卫生与计划生育支出10.87万元、商业服务业等支出145.59万元、住房保障支出14.11万元。

七、部门收入预算情况说明

我单位2018年收入预算225.63万元，其中：208（类）05（款）02(项）事业单位离退休费收入30.24万元，占全年总预算收入的13.41%，较上年数增加12.74万元，主要是退休人员补差及退休人员自治州津贴增加； 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入22.69万元，占全年总预算收入的10.06%，较上年数增加21.49万元，主要是2017年度由财政国库集中拨缴，未纳入部门预算，而2018年度转轨后由各单位自行缴纳保险费，导致2018年养老保险缴费预算数增加； 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费收入2.13万元，占全年总预算收入的0.94%，与上年相比减少0.11万元，主要用于对个人和家庭补助—遗属生活补助，人均月标准较上年无变化，减少的原因是2017年12月已死亡1人，故减少1人的补助支出；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费收入10.87万元，占全年总预算收入的4.82%，主要是2017年度由财政国库集中拨缴，未纳入部门预算，而2018年度转轨后由各单位自行缴纳保险费，导致2018年医疗保险缴费预算数增加； 216（类）02（款）02(项）一般行政管理事务收入10万元，占全年总预算收入的4.43%，较上年执行数一致； 216（类）02（款）50(项）事业运行收入135.59万元，占全年总预算收入的60.09%，较上年执行数减少26.43万元，主要是2017年9月调走1人工资减少以及在职人员养老保险和医疗保险费在预算时单独按功能分类科目并入2080505款和2101101款，导致2160250款项预算数减少。

 221（类）02（款）01(项）住房公积金收入14.11万元，占全年总预算收入的6.25%；较上年执行数减少0.81万元，主要是减少原因是在职实有人员减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 225.63万元。本级财力安排支出225.63万元，其中，基本支出215.63万元，项目支出10万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休费支出2018年预算数为30.24万元，较上年执行数增加12.74万元，主要是退休人员补差及退休人员自治州津贴增加。

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为22.69万元，较上年执行数增加21.49万元，主要是2017年度由财政国库集中拨缴，未纳入部门预算，而2018年度转轨后由各单位自行缴纳保险费，导致2018年养老保险缴费预算数增加。

3. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤费2018年预算数为2.13万元，较上年执行数减少0.11万元，主要用于对个人和家庭补助—遗属生活补助，人均月标准较上年无变化，减少的原因是2017年12月已死亡1人，故减少1人的补助支出。

4. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费2018年预算数为10.87万元，较上年执行数增加10.87万元。主要是2017年度由财政国库集中拨缴，未纳入部门预算，而2018年度转轨后由各单位自行缴纳保险费，导致2018年医疗保险缴费预算数增加。

5. 216（类）02（款）02(项）一般行政管理事务支出2018年预算数为10万元，较上年执行数一致。

6. 216（类）02（款）50(项）事业运行2018年预算数为135.59万元，较上年执行数减少26.43万元，主要是2017年9月调走1人工资减少以及在职人员养老保险和医疗保险费在预算时单独按功能分类科目并入2080505款和2101101款，导致2160250款项预算数减少。

7. 221（类）02（款）01(项）住房公积金支出2018年预算数为14.11万元，较上年执行数减少0.81万元，主要是减少原因是在职实有人员减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、由于2017年退休人员补差及退休人员自治州津贴支出直接由财政拨缴社保部门，我单位预算批复中没有此部份预算资金，而2018年由我单位报预算后由国库直接拨付，导致我单位2018年预算基本支出增加12.74万元。

2、2017年度由财政国库集中拨缴，未纳入部门预算，而2018年度转轨后由各单位自行缴纳保险费，导致2018年养老保险缴费预算数增加21.49万元。

3、2017年度由财政国库集中拨缴，未纳入部门预算，而2018年度转轨后由各单位自行缴纳保险费，导致2018年医疗保险缴费预算数增加10.87万元。

4、2017年9月调走1人工资减少以及在职人员养老保险和医疗保险费在预算时单独按功能分类科目并入2080505款和2101101款增加，导致2160250款项预算数减少26.43万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1、本年项目支出预算数10万元，主要用于化肥储备贴息，与上年相比无增减变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

我单位2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数没有增减变动。

（一）因公出国（境）费

2018年开远市供销社因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算没有增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年我单位公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费0万元，比2017年预算相比，无增减变动。

（三）公务接待费

2018年我单位公务接待费预算数0.5万元，比2017年预算一致，无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金2.5万元。其中：支出类型为基本支出，数量5，金额2.5，政府采购方式：询价采购.，资金来源为：本级财力安排。十一、部门政府购买服务情况说明

开远供销社2018年政府购买服务2项，预算总额3万元，其中：支出类型均为基本支出，数量3，金额3万元,购买方式：其他采购方式，承接主体：其他社会力量.，资金来源为：本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远供销社国有资产总额83.42万元，其中：流动资产66.92万元，固定资产16.50万元，无其他资产。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

我单位2018年机关运行经费财政拨款预算18.08万元，主要用于办公费3.69万元、培训费0.08万元、工会经费1.97万元、其他交通费用12.34万元（其中：公务交通补贴11.22万元，公务用车租车费1.12万元）。较上年预算执行数减少1.71万元，增减变动主要原因：实有人员减少，减少日常公用经费。

（二）项目支出绩效目标

我单位2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

（四）我单位2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

三、 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                          

联系人：赵立菊　　　　　联系电话：0873-3166407