开远市供销合作社联合社2024年度部门决算

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开远市供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

开远市供销合作社联合社（简称“市供销联社”）是开远市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的正科级机构，2009年6月18日经省人社厅批准为参照公务员法管理的事业单位。市供销联社属一级预算单位，法定代表人：帅伟，地址位于开远市灵泉东路249号。其主要职能是：研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展，做好全市农村现代流通服务体系的发展和建设；协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和基层供销合作社的合法权益；行使本级社有资产出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；开展农村乡土人才教育培训等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市供销联社共设置五个内设机构，包括：办公室、人事教育科、经济发展科、合作指导科、财务审计科。

（二）决算单位构成情况

纳入市供销联社2024年度部门决算编报的单位共1个。纳入市供销联社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

市供销联社2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

市供销联社2024年末其他人员6人。其中：财政补差退休人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强组织领导和保障情况。2024年重点工作办结率达100%，质量达标率为100%。坚决贯彻落实全面从严治党要求，始终坚持以政治建设为统领，切实履行管党治党责任，扎实推进党的建设取得实效。一是2024年共组织开展党组理论学习中心组集中（扩大）学习8次，开展党纪学习教育读书班研讨1次，邀请党校老师宣讲党的二十届三中全会精神党课1次，邀请企业咨询顾问邵瑞金老师解读社企改革1次。二是充分利用“三会一课”、主题党日等方式开展集中学习，做到个人自学和组织培训、线下学习和线上教育、系统学习和专题研讨相结合，将党性教育、理想信念教育作为重点学习内容，各支部共集中学习48次，开展党课宣讲10次，其中领导干部宣讲4次，开展主题党日活动36次，开展党纪学习教育16次，邀请党校教师培训1次，邀请州社领导上党课2次，党组织书记上廉政党课5次。三是抓实党风廉政建设和反腐败斗争，坚持风腐同治、“四风”同纠，深入开展清廉供销建设行动，强化干部职工“八小时之外”廉政风控，常态化开展家访和党风廉政警示教育，实现供销系统政治生态持续向好。四是坚持“四下基层”抓调研，提升发现问题解决问题的能力，推动问题整改、促进工作提质。加强供销自身建设，不断拓展“三会”制度功能，理事会积极支持监事会工作并自觉接受监督。五是从严从实抓整改。坚持问题导向，抓实全州供销合作社联合社专项审计反馈的问题整改，以整改为促进，不断建立规范相关制度，推动供销工作形成常态化长效化工作机制。

2.发展指标完成情况。根据2024年市委、市政府重点工作任务和州供销联社工作要求，开远市供销联社积极完成各项工作，一是建强农资供应链，市供销联社新增农资经营服务网点2个，已全面完成任务。二是规范发展农民专业合作社任务数6个，完成率达100%。三是改造升级薄弱基层社1个，完成农业社会化服务面积2.45万亩次，完成率106%，高质量发展基层社1个。完成市社上报州农业农村局牵头评定的2011年以来州级示范社监测工作，监测合格5家。

3.经济指标完成情况。2024年，各种农资销售量达12.45万吨，销售额达12.06亿元，电子商务销售额3018万元，消费品零售额5294万元，再生资源销售额48万元。社有企业资产总额达3854万元，较上年同期增长0.97%，所有者权益达3187万元，较上年同期增长0.41%，其余各项财务指标均稳步增长。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1-附表15）

市供销联社2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

市供销联社2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市供销联社2024年度收入合计3017836.79元。其中：财政拨款收入3017836.79元，占总收入的100.00%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少40353.88元，下降1.32%。其中：财政拨款收入减少40353.88元，下降1.32%；我单位均上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入减少主要原因是项目支出减少。

二、支出决算情况说明

市供销联社2024年度支出合计3017836.79元。其中：基本支出3017604.79元，占总支出的99.99％；项目支出232.00元，占总支出的0.01％；我单位上下两年均无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少40353.88元，下降1.32%。其中：基本支出增加59474.92元，增长2.01%；项目支出减少99828.80元，下降99.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是在职人员工资正常晋级晋升和各类社会保险、职业年金和住房公积金等缴费增加导致基本支出增加59474.92元，增幅2.01%，二是由于2023年度有“供销社工作经费”项目支出合计100060.80元，2024年根据红财行发〔2024〕11号，“两新”党组织基础保障规范化建设工作项目经费只有232元，使2024年同上年相比项目支出减少99828.80元，减幅达99.77%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障市供销联社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3017604.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2821773.69元，占基本支出的93.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195831.10元，占基本支出的6.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障市供销联社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232.00元。无基本建设类项目支出。

2024年5月，根据红河州财政局关于安排2024年组织专项经费的通知（红财行发〔2024〕11号），上级转移支付2024年组织专项经费“两新”15311党建经费（“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费）232.00元。

主要用于2024年5月支付供销社党总支所属党支部—中国共产党开远市供销合作社联合社非公经济联合组织支部党建盒子2024年1月1日-12月31日宽带费150元，2024年10月份供销社党总支下属支部—开远市非公经济联合党支部购买中国共产党党内法规选编支出82元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市供销联社2024年度一般公共预算财政拨款支出3017836.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少40353.88元，下降1.32%,完成年初预算的106.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成预算的100%。主要用于供销社党总支所属党支部—中国共产党开远市供销合作社联合社非公经济联合组织支部党建工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出587923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.48%,完成年初预算的105.61%。主要用于离退休人员工资福利支出283373.60元、退休人员公用经费支出13120.00元，退休干部遗属生活补助27245.40元,在职人员养老保险和职业年金缴费支出264184.00元。造成预决算差异的主要原因是各类社会保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出266019.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%,完成年初预算的134.22%。主要用于在职职工基本医疗保险和工伤保险缴费支出133765.86元；公务员医疗补助缴费支出132253.83元。造成预决算差异的主要原因是2024年行政单位医疗保险缴费基数调整增加后使基本医疗保险和公务员医疗补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1956435.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.83%,完成年初预算的103.99%。主要用于在职人员工资及福利支出1772067.00元，用于日常运转办公、差旅费等公用经费支出184368.10元。造成预决算差异的主要原因是人员调入以及在职职工正常工资晋级晋升后使工资福利等人员经费支出增加。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出207227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的110.24%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员调入以及正常工资晋升后使公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2900.00元，决算为2462.00元，完成年初预算的84.90%；支出决算较上年减少70.20元，下降2.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2900.00元，决算为2462.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.90%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少70.20元，下降2.77%；具体是国内接待费支出决算2462.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少70.20元，下降2.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2900.00元，支出决算为2462.00元，完成年初预算的84.90%，支出决算较上年减少70.20元，下降2.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2900.00元，决算为2462.00元，完成年初预算的84.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按规定压缩接待标准和控制陪餐人员。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少70.20元，下降2.77%，具体是国内接待费支出决算2462.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少70.20元，下降2.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按规定压缩接待标准和控制陪餐人员。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供销系统业务交流和上级社调研考核、安全工作检查等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市供销联社2024年机关运行经费支出195831.10元，比上年增加14676.25元，增长8.10%,主要原因是2024年1月调入1名职工，公务交通补贴增加以及购买1台电脑等资本性支出增加。部门机关运行经费主要用于其办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、邮电费、办公设备购置等日常经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，市供销联社资产总额75032.00元，其中：流动资产25280.78元，固定资产43727.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6024.12元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37071.82元,其中流动资产减少28786.40元；固定资产原值增加6025.00元，计提折旧后净值减少9309.69元；无形资产原值增加1850.00元，摊销费用后净值增加1024.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额23975.00元，其中：政府采购货物支出23975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额23975.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年经济业务事项均属常规性支出，已都在决算报表及报告中进行相应反映说明，无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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