开远市招商局2017年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200142701000

开远市招商局2017年度部门决算情况说明

　　第一部分 开远市招商局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 开远市招商局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开远市招商局的主要职责是：围绕市委、市政府制定的社会经济发展目标及发展战略，负责起草制定全市对内对外开放及招商引资的政策、措施及管理办法，并组织实施；负责全市招商引资中介人资格确认和实施奖励审查、申报等日常工作，并协调落实有关优惠政策；帮助外来投资企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和实际问题，协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益；负责组织实施全市国内外招商引资工作的开展，组织参加国内外举办的各类大中型招商引资活动；负责收集、整理、上报、包装和编印全市的招商引资项目，并建立健全招商引资项目动态储备库；组织和引导好市内企业开展多渠道、多层次的招商引资活动，积极推进全社会招商，建立招商代理制，为开远经济社会的发展服务。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年，全市招商引资工作将围绕中央、省、州党委政府重大决策部署，继续把招商引资作为产业二次创业的强大引擎，进一步增强全市招商引资服务发展和执行创造能力，不断提升以招商引资促发展的贡献及成效。 

　　1.继续优化招商引资环境。加强对已有意向或签约招商项目的跟踪服务，坚持“不破法规破常规”的工作原则，由市级领导牵头，相关单位配合，对项目的洽谈、签约、推进进行全程介入、全程参与、全程服务，改变过去由部门“单打独斗”的局面，为招商引资项目提供高效便捷的优质服务，增强投资企业的信心，提升对内、对外投资企业的服务和协调水平，确保项目洽谈快、签约快、开工快。 

　　2.夯实招商基础，做好引进项目要素保障。加快园区的建设步伐，打造招商引资平台，逐步完善热电汽循环利用产业园区、轻工业园区、精细化工园区等园区的基础设施建设，不断提升园区对产业项目的承载能力，确保有新项目可谈，在谈的项目能够落地。同时，精心包装项目。在加快项目开发上下功夫。以资源优势转化为经济优势为目标，围绕全市的优势资源、优势产业，精心策划一批符合国家产业政策、能带动全市经济快速发展的大项目，以好项目、大项目吸引外商，争取更多的外地客商到我市投资兴业。  

　　3.推进园区及平台招商。一是围绕热电汽循环利用产业园小龙潭片区，依托园区统一供汽、供电、供水、排污、工业用地且生产成本较低的优势，重点引进休闲食品、浓缩果汁、果酒等食品深加工且附加值高的大量用电用汽企业，带动热电汽循环利用产业园一期、二期的延伸和发展。二是围绕激活热电汽循环利用产业园大唐片区，主要引进集煤电汽、新材料、装备制造高产值的耗电、汽大的企业入驻园区。三是围绕轻工产业园区，以优越的地理位置和良好的区位优势，重点引进电子元器件加工、服装加工以及配套产业、包装项目入驻。四是围绕农产品加工园区，依托中和营、羊街高效现代农业园，突出园区发展规模和交通区位优势，以农产品精深加工、冷链物流为主，重点引进优质稻粮、特色果蔬加工、花卉加工等项目入驻园区。五是依托六个平台，主要围绕凤凰湖片区（文创园、体创园）、汽车城、生活物流园、大健康、电子商务园，重点引进商业贸易、休闲娱乐、电子商务等为主的项目入驻。通过发挥各大园区平台优势，加快培育园区主导产业，进一步提高产业集聚力、招商引资吸引力和企业竞争力，以煤、电、汽、技术人才等资源优势转化为经济优势为目标，招引一批符合国家产业政策、能带动全市经济快速发展的大项目、好项目落地开远。 

　　4.强化多元化招商。不断强化招商引资工作，创新招商理念、改进招商模式，有效加强和完善委托招商、驻点招商、以商招商等多元化招商机制，努力构建全方位、多层次、宽领域的招商新格局，为有效实现招商引资促进全市转型升级和跨越发展，推动产业二次创业发挥积极保障作用。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市招商局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市招商局部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市招商局部门2017年度收入合计1,951,105.21元。其中：财政拨款收入1,951,105.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比下降28%，主要原因：2016年安排招商引资工作经费延续用于2017年工作开展，故2017年财政安排预算资金减少。 

　　二、支出决算情况说明 

  开远市招商局部门2017年度支出合计2,186,550.96元。其中：基本支出786,550.96元，占总支出的35.97%；项目支出1,400,000元，占总支出的64.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长42%,主要原因：2016年安排招商引资工作经费延续用于2017年工作开展，故2017年财政拨款支出较上年支出增幅较大。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障开远市招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出786,550.96元。与上年对比降低48%,主要原因：2016年度安排的招商引资工作经费主要为项目支出经费，延续用于到2017年支出时在项目支出中列支，以致2017年度基本支出较2016年基本支出大幅下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.44%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障开远市招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,400,000元。与上年对比增长100%,主要原因：2016年度安排的招商引资工作经费主要为项目支出经费，2016年度未使用项目支出经费，延续用于到2017年支出时在项目支出中列支，以致2017年度项目支出较2016年基本支出增幅较大。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,186,550.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长42%,主要原因：2016年安排招商引资工作经费延续用于2017年工作开展，故2017年财政拨款支出较上年支出增幅较大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,076,441.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。主要用于人员经费及社会保障等支出。 

　　2.社会保障和就业（类）支出66,189.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　3.住房保障（类）支出43,920元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于住房公积金支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市招商局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为148,000.00元，支出决算为92,454.92元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,158.42元，完成预算的24%；公务接待费支出决算为78,296.50元，完成预算的88%。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年预算数减少55,545.08元，下降37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少44,841.58元，下降76%；公务接待费支出决算减少10,703.50元，下降12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强厉行节约，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%,与上年对比无变动；公务用车购置及运行维护费支出14,158.42元，占15.31%，较上年减少0.75万元，下降35%，主要为厉行节约，减少公务用车支出；公务接待费支出78,296.5元，占84.69%，较上年增加2.54万元，上升48%，增长原因主要为前来咨询洽谈的客商增加，接待费用相应上升。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14,158.42元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出14,158.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出78,296.5元。其中： 

　　国内接待费支出78,296.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待271批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,566人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　开远市招商局部门2017年机关运行经费支出0元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，开远市招商局部门资产总额8,745,603.69元，其中，流动资产7,853,269.17元，固定资产892,334.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,223,493.05元，其中固定资产减少17,077.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　国有资产占有使用情况表 单位：万元 

　　填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

　　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

　　(三)政府采购支出情况 

　　2017年政府采购预算金额为18,800.00元，较上年下降310,900.00元，下降94%，实际采购金额为17,900.00元，较上年减少304,300.00元，下降94%；实际采购金额达到采购预算金额的95%，未突破采购预算。实际采购金额中货物占比0%，工程占比0%，服务占比100%。 

　　(四)预算绩效信息 

　　2017年严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则，对预算资金使用进行全面管理，不超预算使用，合理安排使用预算资金，没有发生违反财经纪律、违反预算管理制度的情况。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分 名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。  

　　联系人：杜丽波   　联系电话：0873-7222588 

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