开远市机关事务局2020年三季度预算执行情况说明

　　一、收入征收入库执行情况 

　　1、开远市机关事务局2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0.06万元。一季度收入征收入库金额0万元，当季度完成年初预算0%，较上年同期无增减变化。二季度收入征收入库金额0.21万元，累计执行数为0.21万元，累计完成年初预算350%，累计执行数较上年同期增加0.21万元。三季度收入征收入库金额0.04万元，累计执行数为0.25万元，累计完成年初预算416%，累计执行数较上年同期增加0.25万元。 

　　2、开远市市级机关公务用车保障中心2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0.06万元;第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.04万元，其中：利息收入0.04万元；当季度完成年初预算66.67%，较上年同期无增减变化。 

　　二、基本支出执行情况  

　　1、开远市机关事务局2020年度基本支出金额，年初预算数269.32万元。一季度基本支出金额58.84万元，其中：（一）工资福利支出48.72万元；（二）政府审批临聘人员工资10万元；（三）退休公用经费（含党建经费）0.12万元；当季度完成年初预算21.85%，较上年同期增加12.82万元。二季度基本支出金额74.42万元，其中：（一）工资福利支出51.05万元；（二）政府审批临聘人员工资20万元；（三）工会经费1.97万元；（四）车辆统保经费1.4万元。累计执行数为133.26万元，累计完成年初预算49.48%，累计执行数较上年同期增加55.88万元，增加的原因为：工资福利支出增加。 三季度基本支出金额55.53万元，其中：（一）工资福利支出49.6万元；（二）政府审批临聘人员工资5.93万元。累计执行数为188.79万元，累计完成年初预算70.1%，累计执行数较上年同期增加71.34万元，增加的原因为：工资福利支出增加。  

　　2、开远市市级机关公务用车保障中心2020年度基本支出金额，年初预算数为125.35万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为7.97万元，其中：一般人员经费7.97万元；②、日常公用经费0万元；第三季度基本支出金额当季度完成年初预算6.36%，较上年同期减少56.63万元，第三季度基本支出金额累计执行数为110.56万元，其中：①、一般人员经费24.12万元；②、日常公用经费86.44万元；三季度基本支出金额累计完成年初预算88.20 %，累计执行数较上年同期减少60.86万元，减少情况的原因为：节省开支，合理安排日常工作经费支出。 

　　三、项目支出执行情况  

　　1、开远市机关事务局2020年度项目支出金额，年初预算数为420万元。一季度项目支出金额142.92万元，其中：（一）开远市机关事务局运行经费（办公费30万元；物业管理费30万元；维修（护）费20万元。）；（二）行政中心、为民楼电费12.92万元；（三）接待办接待工作经费50万元。当季度完成年初预算34.03%，较上年同期减少3.21万元。二季度项目支出金额45.27万元，其中：（一）开远市机关事务局运行经费—办公费30万元；（二）行政中心、为民楼电费15.27万元。累计执行数为188.19万元，累计完成年初预算44.81%，累计执行数较上年同期增加24.82万元,增加的原因为：公务接待费用不在预算内，按实际情况做计划列支。三季度项目支出金额203.01万元，其中：（一）开远市机关事务局运行经费（办公费65万元；物业管理费30万元；维修（护）费15万元；劳务费40万元。）；（二）行政中心、为民楼水电费53.01万元。累计执行数为391.2万元，累计完成年初预算93.15%，累计执行数较上年同期增加3.51万元,增加的原因为：公务接待费用不在预算内，按实际情况做计划列支。 

　　2、开远市市级机关公务用车保障中心2020年度无项目支出金额。 

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