开远市机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

　　 监督索引号53250200143001000

　　开远市机关事务管理局2018年度部门决算情况说明 

　　   第一部分  开远市机关事务管理局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　 第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市机关事务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我局属参照公务员法管理的事业单位，为市政府工作部门，现有财政供养人员10人。开远市机关事务管理局负责行政中心、为民楼办公区水电维护工作；负责行政中心、为民楼办公区安全保卫卫生保洁工作；负责行政中心、为民楼办公区公共会议室会务服务工作；负责公务员小区市级周转房公共设施设备管理维护工作；负责行政中心、为民楼办公区绿化美化工作；负责行政中心、为民楼办公区各级各部门的后勤综合保障工作；完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他工作事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　（1）会务服务工作 

　　继续提升会务员服务素质，加强会务员服务技能培训，计划明年邀请大专院校礼仪老师对我局会务员进行培训两次以上；推进后勤服务社会化改革，规范和完善会务员管理制度。 

　　（2）安全保卫工作 

　　加强与物业公司的协调配合，计划对行政化中心、为民楼安全保卫人员基本素质和业务技能进行培训，特别是对新聘用的安全保卫人员进行必要保安知识培训。 

　　（3）节能减排工作 

　　2018年以巩固节约型机关为目标，加强领导，强化管理，严格监督。按照省、州公共机构节能办公室要求，做好公共机构能源资源消耗统计报送工作，扎实推进公共机构节能工作。 

　　（4）行政中心改造维修工作 

　　2018年计划对行政中心、为民楼部分设施设备进行改造。主要改造行政中心、为民楼区域的供水管网，保证行政中心、为民楼办公区域的正常供水；维修行政中心地下车库破损路面，保证车辆行驶安全。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市机关事务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市机关事务管理局2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人） 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　    开远市机关事务管理局2018年度收入合计9,402,365.76元。其中：财政拨款收入9,402,365.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入与2017年4,959,171.14元对比增加4,443,194.62元，主要增减变动原因是由于水电费、劳务费、维修维护费、物业管理费、行政中心机关食堂运行费用等公共服务费用支出的增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　    开远市机关事务管理局2018年度支出合计8,473,009.94元。其中：基本支出8,473,009.94元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与2017年4,748,093.82元对比增加3,724,916.12元，主要增减变动原因是由于水电费、劳务费、维修维护费、物业管理费、行政中心机关食堂运行费用等公共服务费用支出的增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　   2018年度用于保障开远市机关事务管理局正常运转的日常支出8,473,009.94元。与上年4,535,032.49元对比增加3,937,977.45 

　　元，主要原因为2017年行政中心、为民楼水电费放入项目支出，2018年则将该项支出列为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的22.82%；办公费、水电费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的77.18%。 

　　（二）项目支出情况 

　　    2018年度用于保障开远市机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年0.00元对比增减0.00元,主要原因为本年项目经费调整为公用经费支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　   开远市机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出8,473,009.94元,占本年支出合计的100%。与上年4,748,093.82元对比增加3,724,916.12元,主要原因为水电费、维修维护费、物业管理费、行政中心机关食堂运行费用增加及人员工资增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

　　1.一般公共服务（类）支出8,136,428.18元元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.03%。主要用于工资福利支出、物业管理费支出及机构正常运转开展各项业务工作的支出费用； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出172,698元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出83,883.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出80,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于机关运行费用。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市机关事务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38500元，支出决算为18,931.08元，完成预算的49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,931.08元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.29万元，增长18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.29万元，增长18%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车维修维护费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,931.08元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出18,931.08元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出18,931.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务考察、交流学习发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　 一、机关运行经费支出情况 

　　开远市机关事务管理局2018年机关运行经费支出6,539,469.62元，与2017年3,101,534.80元对比增加3,437,934.82元,主要原因为水电费、物业管理费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修维护费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市机关事务管理局部门资产总额3,993,384.13元，其中，流动资产1,813,465.23元，固定资产2,179,918.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2017年2,846,938.34元相比，本年资产总额增加1,146,445.79元，其中固定资产增加159,822.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　    开远市机关事务管理局2018年度政府采购支出总额1,058,735元，其中：政府采购货物支出1,054,735元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出4,000元。   

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　本单位无项目绩效目标 

　　  （二）项目支出绩效自评 

　　本单位无项目绩效目标 

　　  （三）项目绩效目标管理 

　　本单位无项目绩效目标 

　　  （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年开远市机关事务管理局部门整体支出绩效自评结果为良，根据《开远市财政局关于印发< 开远市预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（开财字〔2017〕189号）、《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2018〕194号）等相关文件要求，开远市机关事务管理局制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，根据部门性质与资金情况进行研究和部署，单位领导及科室全程参与，制定部门整体支出绩效目标，并且就执行完成好目标任务研究工作方式方法，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，确保完成绩效目标完成情况。 

　　  （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无  

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 

　　 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　 三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　  上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 

　　有关规定继续使用的资金。 

　　   一般公共预算：是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算。 

　　联系电话： 7231999             联系人：李丽玲 

　　监督索引号53250200143001111