开远市市级机关公务用车保障中心2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200177301000

开远市市级机关公务用车保障中心

2018年度部门决算情况说明

   第一部分  开远市市级机关公务用车保障中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市市级机关公务用车保障中心概况

一、主要职能

(一）主要职能

保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车，负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、延续车辆档案管理，对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存；加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用(维修、清洁等)的登记、审核、监督等。确保车辆统一管理工作能够落到实处。

2、强化监管力度，杜绝公车私用，对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。

3、重视驾驶人员教育，增强安全意识。抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，是提高服务质量，确保行车安全的关键。中心不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全，坚决杜绝驾驶车辆事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市市级机关公务用车保障中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市市级机关公务用车保障中心部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制56辆，在编实有车辆53辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心部门2018年度收入合计3,625,562.6元。其中：财政拨款收入1,233,499.4元，占总收入的34.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,392,063.2元，占总收入的65.98%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少84424.14，主要原因是2017年我单位成立之初财政拨款相对于2018年较增加；事业收入增加743738.7元,主要原因:2018年公务用车使用费增加。

二、支出决算情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心部门2018年度支出合计3,383,350.22元。其中：基本支出3,383,350.22元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加347970.64元,主要原因分析：人员经费的增加及日常车辆运行经费的开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,383,350.22元。与上年对比增加347970.64元,主要原因分析：人员经费的增加及日常车辆运行经费的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的11.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.12%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市市级机关公务用车保障中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出991,287.02元,占本年支出合计的29.3%。与上年对比减少312482.9元,主要原因分析：2017年我单位成立之初，各单位车辆划转至我单位时因车辆年久失修理导致2017年车辆维修费用高于2018年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出928,299.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.65%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出42,189.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于单位职工机关养老保险支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出20,797.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于单位职工医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市市级机关公务用车保障中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1780000元，支出决算为470,933.89元，完成预算的26.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为462,518.89元，完成预算的25.98%；公务接待费支出决算为8,415元，完成预算的0.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照厉行节约管控好“三公经费”支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-635,260.51元，下降-57.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-643,675.51元，下降-58.19%；公务接待费支出决算增加8,415元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照厉行节约管控好“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出462,518.89元，占98.21%；公务接待费支出8,415元，占1.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出462,518.89元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出462,518.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。主要用于保障全市机关事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,415元。其中：

国内接待费支出8,415元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位到我单位调研学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市市级机关公务用车保障中心部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比持平,主要原因:事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市市级机关公务用车保障中心部门资产总额16,055,834.85元，其中，流动资产489,812.77元，固定资产15,566,022.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,948,353.71元，其中;流动资产增加254,961.63元，固定资产增加2,693,392.08元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额256,284.58元,其中：政府采购货物支出8,400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出247,884.58元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   2018年度本单位无项目支出

（二）项目支出绩效自评

2018年度本单位无项目支出

（三）项目绩效目标管理

2018年度本单位无项目支出

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

开远市市级机关公务用车保障中心成立于2016年10月，负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率；严格按照预算控制“三公”经费；加强对专项资金使用的监督，确保做到专款专用。

确保全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务出行活动任务。根据预算法、会计法等相关财经法律法规的规定，结合本单位工作实际，建立单位预算管理制度并实施。规范本单位内部控制工作，加强财务管理, 优化支出结构，提升预算管理水平，更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2018年度开远市市级机关公务用车保障中心部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。 存在的问题和整改情况：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　3.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　4.一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

5.三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系电话：7229517               联系人：万珈辰                       

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