开远市机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

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开远市机关事务管理局2017年度部门决算情况说明 

　　   第一部分  开远市机关事务管理局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市机关事务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我局属行政机关，为市政府工作部门，现有财政供养人员12人。开远市机关事务管理局负责行政中心、为民楼办公区水电维护工作；负责行政中心、为民楼办公区安全保卫卫生保洁工作；负责行政中心、为民楼办公区公共会议室会务服务工作；负责公务员小区市级周转房公共设施设备管理维护工作；负责行政中心、为民楼办公区绿化美化工作；负责行政中心、为民楼办公区各级各部门的后勤综合保障工作；完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他工作事项。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　（1）会务服务工作 

　　继续提升会务员服务素质，加强会务员服务技能培训，计划明年邀请大专院校礼仪老师对我局会务员进行培训两次以上；推进后勤服务社会化改革，规范和完善会务员管理制度。 

　　（2）安全保卫工作 

　　加强与物业公司的协调配合，计划对行政化中心、为民楼安全保卫人员基本素质和业务技能进行培训，特别是对新聘用的安全保卫人员进行必要保安知识培训。 

　　（3）节能减排工作 

　　2017年以巩固节约型机关为目标，加强领导，强化管理，严格监督。按照省、州公共机构节能办公室要求，做好公共机构能源资源消耗统计报送工作，扎实推进公共机构节能工作。 

　　（4）行政中心改造维修工作 

　　2017年计划对行政中心、为民楼部分设施设备进行改造。主要改造行政中心、为民楼区域的供水管网，保证行政中心、为民楼办公区域的正常供水；维修行政中心地下车库破损路面，保证车辆行驶安全。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市机关事务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市机关事务管理局2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人） 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　    开远市机关事务管理局2017年度收入合计4,959,171.14元。其中：财政拨款收入4,959,171.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入与2016年3,420,831.00元对比增加1,538,340.14元，主要增减变动原因是由于水电费、劳务费、维修维护费、行政中心机关食堂运行费用等公共服务费用支出的增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　    开远市机关事务管理局2017年度支出合计4,748,093.82元。其中：基本支出4,535,032.49元，占总支出的95.51%；项目支出213,061.33元，占总支出的4.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与2016年3,319,212.87元对比增加1,428,880.95元，主要增减变动原因是由于水电费、劳务费、维修维护费、行政中心机关食堂运行费用等公共服务费用支出的增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　   2017年度用于保障开远市机关事务管理局正常运转的日常支出4,535,032.49元。与上年2,767,682.20元对比增加1,767,350.29 

　　元，主要原因为2016年行政中心、为民楼水电费放入项目支出，2017年则将该项支出列为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.61%；办公费、水电费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.39%。 

　　（二）项目支出情况 

　　    2017年度用于保障开远市机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213,061.33元。与上年551,530.67元对比减少338,469.34元,主要原因为项目经费调整为公用经费支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　   开远市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,748,093.82元,占本年支出合计的100%。与上年3,319,212.87元对比增加1,428,880.95元,主要原因为水电费、行政中心机关食堂运行费用增加及人员工资增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

　　（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　 开远市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,748,093.82元,占本年支出合计的100%。与上年3,319,212.87元对比增加1,428,880.95元,主要原因为水电费、行政中心机关食堂运行费用增加及人员工资增加。 

　　    （2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,459,408.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.92%。主要用于工资福利支出、物业管理费支出及机构正常运转开展各项业务工作的支出费用； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出171,655.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出117,030元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为149.35万元，支出决算为16,046.26元，完成预算的1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,435.26元，完成预算的1%；公务接待费支出决算为611元，完成预算的1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于市车辆保障中心在拟成立阶段，需扣除用于市车辆保障中心日常工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出合计137.5万元及市车辆保障中心公务接待支出所产生的费用合计8万元，严格控制公务接待及公务用车维护费降低。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.54万元，减少25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降8%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务改革公务接待及公务用车维护费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,435.26元，占96.19%；公务接待费支出611元，占3.81%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15,435.26元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出15,435.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出611元。其中： 

　　国内接待费支出611元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务考察、交流学习发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　开远市机关事务管理局2017年机关运行经费支出3,101,534.80元，与2016年1,654,323.00元对比增加1,447,211.80元,主要原因为水电费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修维护费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，开远市机关事务管理局部门资产总额2,846,938.34元，其中，流动资产826,842.34元，固定资产2,020,096元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2016年1,983,935.22元相比，本年资产总额增加863,003.12元，其中固定资产增加324,039.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　    开远市机关事务管理局2017年度政府采购支出总额97.9万元，其中：货物类5.9万元，工程0元，服务92万元。   

　　(四)预算绩效信息 

　　根据评价指标体系测算，本单位2017年度部门整体支出绩效评价自评分为80分，其中：投入绩效自评分为18分、过程绩效自评分为37分、产出为15分，效益为10分。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 

　　 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　 三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　  上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 

　　有关规定继续使用的资金。 

　　   一般公共预算：是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算。 

　　联系电话： 7231999             联系人：李丽玲 

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