开远市市级机关公务用车保障中心2017年度部门决算情况说明

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　开远市市级机关公务用车保障中心2017年度部门决算情况说明 

　　   第一部分  开远市市级机关公务用车保障中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市市级机关公务用车保障中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开远市市级机关公务用车保障中心，为市人民政府办公室所属财政全额拨款以管理岗为主的公益一类事业单位。中心设有主任一人，工作人员两人，勤人员62人，现有越野车36辆，商务车2辆，中巴车1辆，轿车16辆。中心有办公室三间，司勤人员休息室一间。自2016年10月中心成立运行以来，共计安全出车3120余次，安全行驶63万公里。在中心全体工作人员及广大司勤人员的努力下，有效保证了全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　一、2017保障中心共计安全出车3120余次，安全行驶63万公里。有效保证了全市70多家机关单位机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。 

　　二、负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。 

　　三、负责指导、协调全市各乡镇（街道）、各有关部门机要通信和应急保障、执法执勤车辆的使用管理。 

　　四、组织全市司勤人员的业务培训。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市市级机关公务用车保障中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市市级机关公务用车保障中心部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 44 辆，在编实有车辆44辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市市级机关公务用车保障中心部门2017年度收入合计2,966,248.04元。其中：财政拨款收入1,317,923.54元，占总收入的44.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,648,324.5元，占总收入的55.57%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。由于是2016年10月成立的新单位，无2016年财政拨款收入对比。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市市级机关公务用车保障中心部门2017年度支出合计3,035,379.58元。其中：基本支出3,035,379.58元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。由于是2016年10月成立的新单位，无2016年财政拨款支出对比。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,035,379.58元。由于是2016年10月成立的新单位，无2016年财政拨款支出对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的5.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.99%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市市级机关公务用车保障中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,303,769.92元,占本年支出合计的42.95%。由于是2016年10月成立的新单位，无2016年财政拨款支出对比。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,263,910.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.94%。主要用于中心所有车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出23,780.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于单位在职人员养老保险。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出16,079元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于单位在职人员住房公积金； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市市级机关公务用车保障中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1455000.00元，支出决算为1,106,194.4元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,106,194.4元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算数增加1106194.4元，增加100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算比2016年决算数增加1106194.4元，增加100%；公务接待费支出决算数0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：由于是2016年10月成立的新单位，无2016年“三公”经费支出决算数对比。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,106,194.4元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1,106,194.4元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出1,106,194.4元，开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。主要用于我中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　开远市市级机关公务用车保障中心部门2017年机关运行经费支出0元，由于是2016年10月成立的新单位，无2016年机关运行对比。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，开远市市级机关公务用车保障中心部门资产总额13,107,481.14元，其中，流动资产234,851.14元，固定资产12,872,630元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12753769.36元，其中固定资产增加12844095元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　2017年部门年度政府采购支出总额538263.22元，其中：货物523263.22元、工程0元、服务15000.00元。 

　　(四)预算绩效信息 

　　  通过绩效自评，有效对中心内部管理及资金支出情况情况进行了全面综合分析，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率；严格按照预算控制“三公”经费；加强对专项资金使用的监督，确保做到专款专用。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款； 

　　2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出； 

　　3.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　4.一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　5.机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。  

　　联系电话：7229517                    联系人：万珈辰    

 监督索引号53250200177301111