开远经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

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开远经济开发区管理委员会部门2019年度

部门决算情况说明

目录

   第一部分  开远经济开发区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。

2、贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署，依法依规编制园区的发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。

3、根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划，负责园区发展规划修编和建设管理工作。

4、依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。

5、负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。

6、负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策，报市人民政府批准后组织实施，按有关规定审核园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

7、协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。

8、负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。

9、负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。

10、指导园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

11、以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。

12、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、开发区经济健康有序发展

2、抓实抓好固定资产投资

3、招商引资工作成效明显

4、园区开发建设成效明显

（1）开远市轻工业产业园区

截至2019年9月30日，园区建成标准化厂房17幢共计10万平方米，入驻企业16户（其中：电子信息企业1户，智能制造企业3户，服装加工企业6户，食品加工企业3户、农产品生产加工1户、生物制造2户），投产15户，装修1户。2019年1-9月实现工业总产值217900万元，完成工业增加值83200万元，可提供就业岗位1000个以上。

（2）开远市热电汽循环利用产业园区（小龙潭片区）

截至2019年9月30日，开远市热电汽循环利用产业园区共建成标准化厂房41幢共计11.48万平方米，园区入驻企业41户，投产企业41户，实现产值112100万元，实现工业增加23600万元，共解决3000余人就业。

（3）开远市热电汽循环利用产业园区（大唐片区）

（4）开远市生活物流园区

园区内项目：东盟汽车建材城项目、红河申通快递分拣中心项目、大实代生鲜冷链仓储物流项目、开远市生力国际汽车城项目、

（5）园区基础设施建设扎实推进

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远经济开发区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：开远经济开发区管理委员会、开远市园区建设管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远经济开发区管理委员会2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是开远经济开发区管理委员会行政编制4人，在职实有人员5人，开远市园区建设管理服务中心事业编制10人，在职实有人员10人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远经济开发区管理委员会部门2019年度收入合计31,421,305.06元。其中：财政拨款收入31,421,305.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年2,693,569.64元增28727735.42元增1066.53%，主要原因分析：增加《云南省开远经济开发区总体规划2014-2030年》修编服务费；安装生活物流园区1号路路灯工程费；工业园区设施建设项目前期经费；热电汽循环利用产业园污水处理厂项目建设资金；临江北路北延长线标准化厂房建设项目一期工程建设资金；弥蒙铁路征地拆迁贷款利息； 2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作经费7个项目收入。

二、支出决算情况说明

开远经济开发区管理委员会部门2019年度支出合计31,189,310.76元。其中：基本支出2,164,310.76元，占总支出的6.94%；项目支出29,025,000.00元，占总支出的93.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年2733035.94元增28456274.82元增1041.2%，主要原因分析：增加《云南省开远经济开发区总体规划2014-2030年》修编服务费；安装生活物流园区1号路路灯工程费；热电汽循环利用产业园污水处理厂项目建设资金；临江北路北延长线标准化厂房建设项目一期工程建设资金；弥蒙铁路征地拆迁贷款利息； 2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作经费6个项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,164,310.76元。比上年2665035.94元减少500725.18元，减少18.79%，主要原因分析2019年有2人在职人员退休，减少在职人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.85%。

（二）项目支出情况

    2019年度用于保障开远经济开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,025,000.00元。与上年68000.00元增28957000.00元增42583.82%，增加《云南省开远经济开发区总体规划2014-2030年》修编服务费；安装生活物流园区1号路路灯工程费；热电汽循环利用产业园污水处理厂项目建设资金；临江北路北延长线标准化厂房建设项目一期工程建设资金；弥蒙铁路征地拆迁贷款利息； 2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作经费6个项目支出。其中：

     1、《云南省开远经济开发区总体规划2014-2030年》修编服务费230000.00元；

     2、安装生活物流园区1号路路灯工程费265000.00元；

     3、热电汽循环利用产业园污水处理厂项目建设资金6000000.00元；

     4、临江北路北延长线标准化厂房建设项目一期工程建设资金7000000.00元；

     5、弥蒙铁路征地拆迁贷款利息15430000.00元；

     6、2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作经费100000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远经济开发区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出18,189,310.76元,占本年支出合计的58.32%。比上年2,733,035.94元增15456274..82元增565.54%,主要原因分析：增加《云南省开远经济开发区总体规划2014-2030年》修编服务费；安装生活物流园区1号路路灯工程费；弥蒙铁路征地拆迁贷款利息；2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作经费4个项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,304,153.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%。主要用于基本支出1,809,153.98元，项目支出495,000.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出236,344.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出179,804.60元，机关事业人员职业年金缴费支出56,539.76元；

  9.卫生健康（类）支出118,812.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于行政单位医疗保险43,693.22元，事业单位医疗保险75,119.20元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出15,430,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%。主要用于弥蒙铁路征地拆迁贷款利息项目支出15430000.00元；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，主要用于2018年省级和州市重大项目招商引资前期工作经费支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远经济开发区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000.00元，支出决算为3,065.00元，完成预算的3.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,065.00元，完成预算的3.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1893.00元，增长161.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1893元，增长161.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加招商引资公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,065.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,065.00元。其中：

国内接待费支出3,065.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远经济开发区管理委员会部门2019年机关运行经费支出148,212.70元，比上年194714.30元减46501.60元减少22.88%,主要原因分析：部门机关运行经费主要用于维持单位行政运行的公务用车平台车辆费用、出差费、办公经费等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远经济开发区管理委员会部门资产总额70,027,026.26元，其中，流动资产68,995,232.75元，固定资产1,031,793.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3221258.78元，其中;流动资产增加3261249.10元，固定资产减少39990.32元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16,000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出16,000.00元;授予中小企业合同金额16,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1、财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

2、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

3、商品和服务支出。反映单位维持正常运转和满足基本需求而形成的购买商品和服务支出。

4、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

联系人：邹海清        联系电话；   7230358   

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