开远经济开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明

　　第一部分 开远经济开发区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分　 开远经济开发区管理委员会概况 

　　  一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和有关法律法规。 

　　2、贯彻落实省、州、市党委政府的重大决策部署，依法依规编制园区的发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施。 

　　3、根据开远市城市总体规划和土地利用总体规划，负责园区发展规划修编和建设管理工作。 

　　4、依法依规制定园区各项行政管理规定并组织实施。 

　　5、负责统一规划和建设管理园区内各项基础设施和公共设施。 

　　6、负责依法依规拟定园区的招商引资优惠政策，报市人民政府批准后组织实施，按有关规定审核园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。 

　　7、协助配合做好发改、工信、国土、住建、环保、公安、林业、水务、市场监管、税务、消防、人社等有关部门在园区内的相关工作。 

　　8、负责监测、分析园区内入驻企业的经济运行情况，做好相关统计工作。 

　　9、负责园区内入驻企业和建设工程的安全生产监督管理工作。  

　　10、指导园区内入驻企业落实经营自主权，建立现代企业制度，依法监督各类企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。 

　　11、以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念营造良好的园区生产生活环境。 

　　12、承担市委、市人民政府交办的其他工作。 

　　（二）2017年度重点项目重点工作完成情况 

　　1、经济运行情况 

　　2017年，完成工业总产值480,000,000元，其中规模以上企业完成工业总产值480,000,000元，实现工业增加值31,600,000元。完成固定资产投资1,800,000,000元，完成全年任务的100%。 

　　2、招商引资工作成效明显 

　　2017年下达我单位招商引资任务1,000,000,000元，2017年完成招商引资任务1,000,000,000元元，完成全年任务的100%。招商引资入区项目4个。其中，工业项目3家，商业项目1家。 

　　3、项目建设扎实推进 

　　2017年经开区在建项目13个，总投资3,520,690,000元，2017年重点项目完成投资756,350,000元。 

　　(1)开远市产业园区基础设施建设项目 

　　(2)开远市轻工业产业园标准化厂房一期建设项目 

　　(3)东联国际商贸城建设项目（G14地块） 

　　(4)生活物流园区二期建设项目（G15地块） 

　　(5)开远广红饲料有限公司年产18万吨配合饲料建设项目 

　　(6)开远罗凤仙食品有限公司2.5万吨米线系列产品加工生产建设项目 

　　(7)开远市西湖坝经贸有限公司军民融合放心挂面加工项目 

　　(8)红河州公安局交通警察支队车辆管理所开远服务区项目 

　　(9)开远精细化工园区基础设施建设项目 

　　(10)开远汽车城建设项目 

　　(11)开远市电子信息SMT贴片生产项目 

　　(12)阿迷生态风情园基础设施建设项目 

　　(13)开远热电汽循环利用产业园区污水处理厂建设项目 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远经济开发区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(开远市园区建设管理服务中心)。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远经济开发区管理委员会2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远经济开发区管理委员会部门2017年度收入合计68,517,341.5元。其中：财政拨款收入68,517,341.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年36,744,496.41元增31,772,845.09元增86.47%。主要原因分析：2017年增加生力国际汽车城建设项目和红河州申通快递二级分拨中心建设项目资金收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远经济开发区管理委员会部门2017年度支出合计68,461,621.5元。其中：基本支出2,010,125.5元，占总支出的2.94%；项目支出66,451,496元，占总支出的97.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年36,622,744.41元增31,838,877.09元增86.94%，主要原因分析：2017年增加生力国际汽车城建设项目和红河州申通快递二级分拨中心建设项目资金支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障开远经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,010,125.5元。比上年824,858.41元增1,185,267.09元增143.69%，主要原因分析：2016年年终决算数只是2016年4-12月份人员经费和日常公用经费(因经开区为2016年新增预算单位，人员从2016年4月起陆续调入)，所以与2017年相比差额较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.79%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障开远经济开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,451,496元。比上年35,797,886元增30,653,610元增85.63%，主要原因分析：2017年增加生力国际汽车城建设项目和红河州申通快递二级分拨中心建设项目资金支出，其中生力国际汽车城建设项目支出34,002,046元，红河州申通快递二级分拨中心建设项目支出2,449,450元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远经济开发区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出57,025,578.97元,占本年支出合计的83.3%。比上年10,696,610.41元增46,328,968.56元增433.12%。主要原因分析：增加标准化厂房建设项目和生力国际汽车城建设项目资金支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出31,673,908.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.54%。主要用于人员支出1,673,908.70元，标准化厂房建设项目支出30,000,000元； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出200,013.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　11.城乡社区（类）支出25,015,453.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.87%； 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　19.住房保障（类）支出136,203元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于在职人员住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远经济开发区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为10,851元，完成预算的13.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,851元，完成预算的13.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减公务接待费开支。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加10,851元，增长率无对比（注：因2016年为本单位为新增决算单位，2016年初“三公”经费未做预算，所以2016年度“三公”经费支出数为0）。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加10,851元，增长率无对比。（注：因2016年本单位为新增决算单位，2016年初“三公”经费未做预算，所以2016年度“三公”经费支出数为0）。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：增加公务接待费开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10,851元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出10,851元。其中： 

　　国内接待费支出10,851元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次271人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区内招商引资、执行大型拆除任务等项目招待费。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　开远经济开发区管理委员会部门2017年机关运行经费支出96,340元，比上年55,480元增40,860元增73.65%。主要原因分析：2016年为新增单位，2016年没有做预算编制，新增2017年50,000元业务费预算，增加业务费的经费支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，开远经济开发区管理委员会部门资产总额74,437,711.97元，其中，流动资产72,865,809.35元，固定资产1,571,902.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,534,991.82元，其中固定资产增加10,014元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。