云南省开远市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200171401000

云南省开远市工商业联合会2018年度部门

决算情况说明

   第一部分  云南省开远市工商业联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省开远市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。做好招商引资的牵线搭桥工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．组织建设工作。组织乡镇商会换届，将符合条件的私营从业人员和行业商会吸收到工商联组织。

2．按照开远市委的要求开展精准扶贫工作。

3．光彩事业工作。动员和组织非公经济人士参与献爱心活动。

4.贷免扶补工作。

5.党风廉政建设工作。

6.综治维稳工作。

7.统一战线工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省开远市工商业联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省开远市工商业联合会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分     2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省开远市工商业联合会部门2018年度收入合计1,079,946.04元。其中：财政拨款收入1,079,946.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少101986.7元，主要原因：人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省开远市工商业联合会部门2018年度支出合计1,229,189.82元。其中：基本支出1,212,232.62元，占总支出的98.62%；项目支出16,957.2元，占总支出的1.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加70341.3元,主要原因：1、人员经费支出增加；2、聘请临时工作人员的劳务报酬及社保缴纳。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省开远市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,212,232.62元。与上年对比增加129695.5元,主要原因：人员经费及日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.31%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省开远市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,957.2元。与上年对比减少59354.2元,主要原因:上级减少非公经济管理、会员管理费用项目和基层组织建设工作项目的经费，进而减少了预算支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省开远市工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,229,189.82元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加70341.3元,主要原因：1、人员经费支出增加；2、聘请临时工作人员的劳务报酬及社保缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,092,908.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、差旅费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出93,607元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出42,674.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省开远市工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41000.00元，支出决算为1,063元，完成预算的2.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,063元，完成预算的2.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，厉行节约，减少不必要的支出。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少397.00元，下降27.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少397.00元，下降27.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，厉行节约，减少不必要的支出。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,063元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,063元。其中：

国内接待费支出1,063元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省开远市工商业联合会部门2018年机关运行经费支出258,321.58元，与上年对比增加82376.2元,主要原因：聘请临时工作人员；增加公务用车平台用车费用。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省开远市工商业联合会部门资产总额443,384.25元，其中，流动资产187,077.25元，固定资产256,307元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少160137.05元，其中;流动资产减少135637.05元，固定资产减少24500.00元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   非公经济管理、会员管理经费年初预算50000元，2018年支出16957.2元，我单位严格执行《预算法》、《会计法》等法规制度。使用红河州财政部门研发的财务核算系统集中统一核算，全流程接受财政监督。

（二）项目支出绩效自评

 根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项严格执行内控制度，认真贯彻落实各项资金管理规定，严格执行会计核算办法、资金财务预算控制制度、会计档案管理制度，严格按要求管好、用好资金，保证资金专款专用；对资金的使用严格把关，按照财经法规要求合理使用各项资金，严格资金审批程序，确保资金安全运行。在资金使用中实行从经办人、财务人员到分管领导等分级签字责任制。按照"谁主管，谁负责"，"谁签字，谁负责"的工作原则，由财务人员、单位负责人、财政部门审核批准的运行机制；按规定公开资金使用范围和标准，确保资金的安全、可靠运行，管好、用好资金，完善资金运作机制，做到账目清楚，账账相符，账物相符，数据准确。目开支，缺乏灵活性、预见性。 针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

（三）项目绩效目标管理

本单位管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。制度健全，财务管理规范。资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    严格执行内控制度，认真贯彻落实各项资金管理规定，严格执行会计核算办法、资金财务预算控制制度、会计档案管理制度，严格按要求管好、用好资金，保证资金专款专用；对资金的使用严格把关，按照财经法规要求合理使用各项资金，严格资金审批程序，确保资金安全运行。在资金使用中实行从经办人、财务人员到分管领导等分级签字责任制。按照"谁主管，谁负责"，"谁签字，谁负责"的工作原则，由财务人员、单位负责人、财政部门审核批准的运行机制；按规定公开资金使用范围和标准，确保资金的安全、可靠运行，管好、用好资金，完善资金运作机制，做到账目清楚，账账相符，账物相符，数据准确。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

3.项目支出：本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出；

4.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

5.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

        联系电话：0873-7222732             联系人：万珈辰

监督索引号53250200171401111