开远市灵泉街道办事处财政所2021年度部门预算编制说明

第一部分 开远市灵泉街道办事处财政所2021年部门预算编制说明 

第二部分 开远市灵泉街道办事处财政所2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市灵泉街道办事处财政所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

     承担编制街道财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责街道行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

机构设置情况 

（二）机构设置情况

灵泉街道办事处财政所为灵泉街道办事处所属二级预算单位。

（三）重点工作概述 

编制灵泉街道办事处财政预决算，做好财政资金收支管理工作，落实好惠农政策，强化财源建设，努力提高财政收入。

二、预算单位基本情况 

       我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入45.42万元，其中：一般公共预算 45.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.64万元，主要原因分析：人员调出，人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入45.42万元，其中:本年收入45.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45.42万元（本级财力45.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.64万元，主要原因分析：人员调出，人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出45.42万元。财政拨款安排支出 45.42万元，其中：基本支出45.42万元，与上年对比减少16.64万元，主要原因分析：人员调出，人员经费及公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ：

1.2010601-行政运行支出32.13万元，主要用于财政所人员经费支出及日常公用经费支出； 

2.2010602-一般行政管理事务支出5万元，主要用于财政所日常公用经费支出；

3.2080501-行政单位离退休支出0.06万元，主要用于财政所退休人员公用经费支出；

4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.95万元，主要用于财政所基本养老保险缴费支出；

5.2101101-行政单位医疗2.06万元，主要用于财政所基本医疗保险支出；

6.2210201住房公积金2.30万元，主要用于财政所住房公积金支出。   

五、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况 

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

        开远市灵泉街道办事处财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市灵泉街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

开远市灵泉街道办事处财政所2021年公务接待费预算为0.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市灵泉街道办事处财政所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

3.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

4.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

5.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

开远市灵泉街道办事处财政所2021年机关运行经费安排7.96万元，主要用于保障灵泉街道办事处财政所机关正常运行日常公用经费。 

（三）国有资产占用使用情况 

       鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

联系人：杨红丽　　　　　联系电话：0873-7122184