开远市灵泉街道办事处2018年第三季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额年初预算数为21.38万元。

第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，较上年同期减少0.1万元,减少原因：2017年第一季度上缴违纪资金。

第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为1.86万元，完成年初预算8.70%，当季度执行数较上年同期减少10.74万元；累计执行数为1.86万元，其中：利息收入1.86万元，累计完成年初预算8.70%，累计执行数较上年同期减少10.84万元，减少原因：1、2018年房租收入减少；2、2018年实施一体化核算，银行存款利息减少。

第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为6.80万元，完成年初预算31.81%，当季度执行数较上年同期增加3.33万元，增加原因： 2018年民政所房租在本季度上缴；累计执行数为8.66万元，其中：利息收入4.62万元，房租收入4.04万元，累计完成年初预算40.51%，累计执行数较上年同期减少7.51万元，减少原因：1、2018年房租收入减少；2、2018年实施一体化核算，银行存款利息减少。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为1913.13万元。

第一季度基本支出金额，当季度执行数为780.17万元，完成年初预算40.78%，较上年同期增加287.56万元，增加原因：人员工资调整。

第二季度基本支出金额，当季度执行数为1023.10万元，完成年初预算53.48%，较上年同期增加574.81万元；累计执行数为1083.27万元，累计完成年初预算94.26%，累计执行数较上年同期增加862.37万元,增加原因：人员工资调整，产业扶持资金。

第三季度基本支出金额，当季度执行数为330.60万元，完成年初预算17.28%，较上年同期减少109.68万元；累计执行数为2133.87万元，累计完成年初预算111.54%，累计执行数较上年同期增加752.69万元,增加原因：人员工资调整，产业扶持资金。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为0万元，第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。第二季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。

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