开远市灵泉街道办事处2017年度部门决算情况说明

监督索引号53250200655201000

第一部分  开远市灵泉街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开远市灵泉街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

（3）、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

（4）、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

（5）、指导村民自治，推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

（6）、完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 狠抓招商引资、固定资产投资、向上争取资金工作，提前超额完成任务，促进块状经济发展。

2. 重点项目顺利推进。一是三台铺水库建设，三台铺水库导流输水隧洞、溢洪道、大坝开挖填筑、大坝附属工程、管理房、灌区输水管道及水池等建设项目，按设计要求和工期安排顺利完成，标志着西山三台铺水库枢纽和灌溉工程等主体工程全面完工。二是棚户区改造，积极抽调人员参与棚户区改造，正在开展石桥片区2017年任务部分的居民住宅“三调”工作。

3. 脱贫攻坚工作稳步推进。年初出台《灵泉街道办事处2017年脱贫攻坚实施方案》，制定山区3个村委会的脱贫发展规划，认真开展精准识别和动态管理工作，紧紧围绕基础设施建设和“五个一批”工程开展脱贫工作。

4. 抓实提升城乡人居环境工作。深入开展“党旗红、家乡美”主题实践活动。一是开展城区集中整治行动。二是实施城区旱厕改造。三是做好旧城区改造工作。四是加大山区“七改三清”工作力度，积极开展清洁乡村行动。五是深入开展 “七提倡七反对”活动，推进革除陋习促脱贫行动。

5、狠抓改造培育，壮大高原特色产业。始终坚持传统产业与新兴产业“两手抓”、转型升级与优化结构“两促进”。一是成功引进青贮玉米等新兴产业替代杂交玉米等传统产业；二是建立高原特色水果种植试验示范基地，积极引进水果新品种试验。三是大力发展葫芦梨、万寿菊等传统产业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市灵泉街道办事处2017年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1、行政单位：共产党机关、政府机关、共青团

2、参照公务员法管理的事业单位：财政所

3、其他事业单位：计生办、农科站、农经站、农机站、兽医站、水管站、文化站、党校、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市灵泉街道办事处2017年末实有人员编制89人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员58人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市灵泉街道办事处2017年度收入合计32,988,168.13元。其中：财政拨款收入32,988,168.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加12,802,997.45元，增长了63.43%，主要原因分析：2017年度公务员、事业单位人员工资薪酬调整，本单位人员正常晋升工资、人员变动，新增机关事业单位基本养老保险缴费，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

开远市灵泉街道办事处2017年度支出合计32,950,108.74元。其中：基本支出21,300,108.74元，占总支出的64.64%；项目支出11,650,000元，占总支出的35.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加13,580,907.82元，增长了70.12%，主要原因分析：2017年度公务员、事业单位人员工资薪酬调整，本单位人员正常晋升工资、人员变动，新增机关事业单位基本养老保险缴费，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市灵泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,300,108.74元。与上年对比增加2,580,907.82元，增长13.79%，主要原因分析：2017年度公务员、事业单位人员工资薪酬调整，本单位人员正常晋升工资、人员变动，新增机关事业单位基本养老保险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.66%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市灵泉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,650,000元。与上年对比增加11,000,000元，主要原因分析：2017年度项目支出增加。具体项目及开展工作情况：南正街民族团结进步示范区建设、份玉和谐寺观教堂修缮补助、提升人居环境打捞防洪沟补助经费、中央财政专项产业扶持资金、德果、路脚、崩打村民小组活动场所建设等，涉及工程类项目均已竣工，产业扶持资金已兑付到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉街道办事处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出23,950,108.74元,占本年支出合计的72.69%。与上年对比增长27.94%，主要原因分析：2017年度公务员、事业单位人员工资薪酬调整，本单位人员正常晋升工资、人员变动，新增机关事业单位基本养老保险缴费，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,956,139.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.1%。主要用于政府机关、共产党机关、纪委、共青团等政府机构的正常运转。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出240,226.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于党校的运转及其它教育培训。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出457,651.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于文化站机构的运转及街道办各种文化活动的开展。

8.社会保障和就业（类）支出1,514,446.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于离休干部职工的生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费、职工死亡抚恤。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出642,627.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于办事处计划生育工作的开展。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出7,251,696.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.28%。主要用于农科站、农经站、农机站、水管站、兽医站、林业站等机构的正常运转及扶贫产业扶持、德果、路脚村民小组活动场所建设。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出887,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市灵泉街道办事处部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为241,900元，支出决算为194,006.68元，完成预算的80.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为114,806.25元，完成预算的47.46%；公务接待费支出决算为79,200.43元，完成预算的32.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，降低公务接待标准，严控三公经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算数增加21,599.43元，增长12.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算公务用车购置及运行费支出决算增加11,568.20元，增长11.21%；公务接待费支出决算增加10,031.23元，增长14.50%。2017年度“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是由于精准扶贫工作下乡次数较多，车辆燃料费及维修费增加；各项中心工作增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出114,806.25元，占59.18%；公务接待费支出79,200.43元，占40.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出114,806.25元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出114,806.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障各项中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出79,200.43元。其中：

国内接待费支出79,200.43元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项中心工作支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市灵泉街道办事处部门2017年机关运行经费支出4,760,626.76元，与上年对比增加1,496,520.30元，增长45.85%，主要原因分析：为支持各社区、村委会开展精准扶贫、提升人居环境、卫生城市复审等工作办公经费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市灵泉街道办事处部门资产总额31,875,236.54元，其中，流动资产18,855,809.99元，固定资产13,019,426.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,009,791.95元，其中：固定资产减少448,547.10元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；公车制度改革核销处置车辆3辆，账面原值660,903.10元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋88.83平方米，账面原值24,021.51元，实现资产使用收入111,178.93元。

（三）政府采购支出情况

2017年灵泉街道办事处纳入部门预算范围的政府采购46项，采购计划金额429,735.00，其中：货物类318,330.00元，服务类111,405.00元。实际采购金额420,184.00元，其中：货物类308,779.00元，服务类111,405.00元。资金均为财政性资金。

（四）预算绩效信息

1、预算编制合理，编制依据充分、数据详实。严格控制单位人员实有人数，未出现超编情况，控制人员成本。

2、预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度完善，建立内部控制制度，2017年度预算完成程度较好，结转结余控制率低于15%。按照市财政局公开要求，按时按规公开预决算信息。

3、“三公经费”控制情况

贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。

4、资产管理情况

根据《开远市财政局关于编报2017年度行政事业单位国有资产报表的通知》，组织办事处及各站所进行资产清查，认真填报资产管理系统年报表。完善了资产管理制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

七、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

八、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

九、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

十二、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

十三、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、财政预算绩效管理：是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

联系电话：7122184               联系人：张海梅  

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