开远市中和营镇人民政府2017年度部门决算情况说明

   第一部分  开远市中和营镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  开远市中和营镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门职能：开远市中和营镇人民政府（乡级）

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责中和营镇政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构情况：

中和营镇人民政府机关下设镇人大、共产党机关、人民团体、财政所、计生办、农科站、农机站、农经站、水管站、兽医站、水产站、村镇规划管理所、林业站、广播文化站等站所，各站所按工作职责开展工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

中和营镇2017年完成农村经济总收入11.5亿元，同比增长11%；全社会固定资产投资15.5亿元，增长23.02%；招商引资4.94亿元，完成全年目标任务；农村常住居民人均可支配收入12190元，增长12.18%；财政一般预算收入1394万元，下降18%；财政支出1823万元，增长15%。金融机构存款余额3.56亿元，减少9.87%；贷款余额1.63亿元，增长18.98%。人口自然增长率控制在5‰以内。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位18个。分别是：

1.行政单位：中和营镇人民政府、中和营镇共产党机关、中和营镇人大、中和营镇人民团体。

2.参照公务员管理的事业单位：中和营镇财政所、中和营镇计生办。

3.事业单位：中和营镇计生服务站、中和营镇农科站、中和营镇农机站、中和营镇农经站、中和营镇兽医站、中和营镇水产站、中和营镇水管站、中和营镇林业站、中和营镇村镇规划管理所、中和营镇党校、中和营镇文化站、中和营镇广播站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中和营镇2017年末实有人员编制90人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制56人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员49人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中和营镇2017年度收入合计20,339,448.95元。其中：财政拨款收入20,339,448.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。较上年减少5,983,235.19元，减少原因为2016年收到政府性基金预算财政拨款10,500,000.00元,用于支付中和营镇公共租赁房工程款。

二、支出决算情况说明

开远市中和营镇2017年度支出合计20,312,535.68元。其中：基本支出18,062,535.68元，占总支出的88.92%；项目支出2,250,000元，占总支出的11.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。较上年减少6,253,773.74元，减少原因为2016年支付中和营镇公共租赁房工程款10,500,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市中和营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,062,535.68元。较上年增加1,996,226.26元,主要原因为本年我镇职工工资调整增加；2017年各项工作任务加重，进村开展工作次数增多，产生的经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.63%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市中和营镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,250,000元。较上年减少8,250,000.00元，减少原因为2016年支付中和营镇公共租赁房工程款10,500,000.00元。而2017年我镇项目支出为扶贫项目及农村综合改革方面的支出，具体明细为：农村基础设施建设（噜咕村进村道路硬化）50,000.00元，生产发展（2017年扶贫产业补助资金）1,960,000.00元，对村级一事一议的补助（中和营镇乌都皮村一事一议财政奖补资金）240,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中和营镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出20,312,535.68元,占本年支出合计的100%。较上年增加4,246,226.26元。主要原因为本年我镇职工工资调整增加；2017年各项工作任务加重，进村开展工作次数增多，产生的经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,049,336.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.4%。主要用于政府、共产党机关、人民团体、人大、财政所、纪检监察单位的人员经费及公用经费支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出177,529.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于党校人员经费及公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出421,271.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于广播站、文化站人员经费及公用经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,463,740.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于行政事业退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出135,816.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于计生办人员经费及公用经费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出381,809.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于村镇规划管理所人员经费及公用经费支出。

  12.农林水（类）支出5,864,378.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.87%。主要用于农科站、农机站、农经站、兽医站、水产站、林业站、水管人员经费和公用经费支出，以及农村公益事业、村级一事一议补助的支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出818,654.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于去全镇职工公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市中和营镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为652,000.00元，支出决算为523,086.30元，完成预算的80.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为285,490.30元，完成预算的43.79%；公务接待费支出决算为237,596.00元，完成预算的36.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为控制公务接待及公务用车的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少128,913.70元，下降19.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少34,509.7元，下降10.78%；公务接待费支出决算减少94,404元，下降28.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为控制公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接待费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出285,490.30元，占54.58%；公务接待费支出237,596.00元，占45.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出285,490.30元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出285,490.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于保障全镇行政事业单位工作开展中公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出237,596.00元。其中：

国内接待费支出237,596元.00（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待617批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,579人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中和营镇2017年国内公务接待617批次（其中：无外事接待），接待人次5579人（其中：无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市中和营镇部门2017年机关运行经费支出5,049,453.71元，与上年对比增加1,893,076.14元,主要原因为2017年各项工作任务加重，进村开展工作次数增多，产生的费用增加。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、差旅费日常维修费和一般设备购置费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市中和营镇部门资产总额56,421,495.87元，其中，流动资产24,277,289.39元，固定资产32,144,206.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,841,932.62元，其中固定资产增加18,107,292.37元（其中2017年将中和营镇公共租赁房17,911,807.37元纳入固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租公共租赁房及其他房屋，实现资产使用收入173,861.05元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府计划采购金额为81,970.00元，实际采购金额为81,210.00元，主要用于全镇日常办公电脑、桌椅等更换费用，无工程和服务采购。

(四)预算绩效信息

2017年人员编制90人，实有人数79人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝87.78%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。“三公”经费年初预算数652,000.00元，支出决算数523,086.30元，“三公”经费预决算差异率-19.77%，2017年度本单位“三公”经费预算符合相关规定。财政拨款收入年初预算数14,806,099.13元，决算数20,339,448.95，预决算差异率较大。预算调整数20,339,448.95元，预算执行数20,339,448.95元，预算执行差异率为0。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

二、一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

七、教育支出：是指政府用于教育事务方面的支出

八、文化体育与传媒支出：是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

九、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：是指政府用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、城乡社区支出：是指政府城乡事务方面的支出。

十二、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

十三、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

开远市中和营镇人民政府

                            2018年7月25日

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