开远市羊街乡人民政府2017年第三季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为13.46万元。一季度收入征收入库金额2.55万元(利息收入),当季度完成年初预算18.95%，较上年同期增加19.72%；二季度收入征收入库金额1.89万元(利息收入),累计执行数为4.44万元,累计完成年初预算32.99 %,较上年同期减少41.42%;三季度收入征收入库金额2.13万元(利息收入)，累计执行数为6.57万元，累计完成年初预算48.81%,较上年同期减少33.57%,减少的原因为：1、17年开始使用零余额账户,银行存款减少;2、一些专项资金到账后紧接着支付,存期短。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为1142.39万元；一季度基本支出金额433.95万元，当季度完成年初预算37.99%,较上年同期减少3.53%;二季度基本支出金额323.49万元,累计执行数为757.44万元,累计完成年初预算66.3 %,较上年同期增加15.37%；三季度基本支出金额424.66万元，累计执行数为1182.1万元，累计完成年初预算103.48%,较上年同期增加13.35%,增加的原因为: 1、16年年末调整人员工资，致17年人员经费比去年同期支出数大；2、17年1月开始，单位负担养老保险反映在基本支出里，比去年同期支出数大。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为0；一季度项目支出金额0；二季度项目支出金额0,三季度项目支出金额0。

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附件【开远市羊街乡人民政府2017年第三季度季度预算执行情况统计表.xlsx】