开远市讯社2017年度部门决算情况说明

   第一部分  开远市讯社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  开远市讯社概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市讯社是隶属开远市委宣传部的独立核算的事业单位，是开远的主流媒体之一, 市讯社所办的《开远市讯》是市委机关报，主办的《美丽开远》官方微信、《开远手机快讯》、《美丽开远》新浪微博、腾讯微博是开远最具有影响力的传播平台，承担着宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的决策部署，展示开远的良好对外形象，传播科学文化知识和大众所需的各种信息，为开远经济建设服务的重要职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

《开远市讯》现为周三刊，以内部资料免费赠阅的形式出版发行。在做好《开远市讯》的同时，为适应网络时代新形势，开远市讯社创办了《开远手机快讯》、《美丽开远》官方微博、《美丽开远》官方微信三大平台，面向广大读者群，以纸质媒体、手机媒体、网络微媒体三种手段，汇聚海量信息，形成强大宣传攻势；同时开展新闻培训、新闻业务交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市讯社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市讯社部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市讯社部门2017年度收入合计2,742,118.44元。其中：财政拨款收入2,742,118.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加65,923.42元，主要原因分析：增加在职职工单位负担20%养老金、2017年9月调入1名事业人员。

二、支出决算情况说明

开远市讯社部门2017年度支出合计2,742,735.18元。其中：基本支出2,342,735.18元，占总支出的85.42%；项目支出400,000元，占总支出的14.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少187,959.74元,主要原因分析：(1) 2017年9月调入1名事业人员、8月退休1名事业人员；(2)2017年财政减少项目拨款 。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市讯社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,342,735.18元。与上年对比增加152,040.26元,主要原因分析：增加在职职工单位负担20%养老金支出、2017年9月调入1名事业人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.5%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市讯社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,000元。与上年对比减少200,000元,主要原因分析：2017年财政减少项目拨款。项目具体开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、报纸投递费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市讯社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,742,735.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少182,560.96元,主要原因分析：(1) 2017年9月调入1名事业人员、8月退休1名事业人员；(2)2017年财政减少项目拨款 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出2,301,793.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于：2070408出版发行支出人员经费1,749,763.92元、日常公用经费82,029.72元；2070499其他新闻出版广播影视支出日常公用经费70,000元。

8.社会保障和就业（类）支出264,944.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出人员经费264,644.8元；2080502事业单位离退休支出日常公用经费300元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出175,996.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于2210201住房公积金支出175,996.74元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市讯社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,190元，支出决算为11,062.72元，完成预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,582.72元，完成预算的25.86%；公务接待费支出决算为2,480元，完成预算的7.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按规定控制公务接待、控制车辆燃油、维护费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8,014.03元，下降42.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6136.03元，下降41.69%；公务接待费支出决算减少1,878元，下降43.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按规定控制公务接待、控制车辆燃油、维护费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,582.72元，占77.58%；公务接待费支出2,480元，占22.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,582.72元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,582.72元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障记者采访用车及行政公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,480元。其中：

国内接待费支出2,480元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关业务部门和开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市讯社部门2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市讯社部门资产总额2,698,302.54元，其中，流动资产376,220.19元，固定资产2,322,082.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少516,472.26元，其中固定资产减少353,482.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产86项，账面原值369,279.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购计划金额58,500元，实际采购金额54,403元，主要用于一季度《开远市讯社》印刷费采购。

 (四)预算绩效信息

预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；加强部门内部资金使用的监督检查，将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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