开远市讯社2016年部门决算情况说明

目录

第一部分  开远市讯社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开远市讯社概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市讯社是隶属开远市委宣传部的独立核算的事业单位，市讯社所办的《开远市讯》是市委机关报，是开远的主流媒体之一，承担着宣传党的路线、方针、政策，传播科学文化知识和大众所需的各种信息，为开远经济建设服务的重要职责。

（二）2016年度重点工作任务介绍

《开远市讯》现为周三刊，以内部资料免费赠阅的形式出版发行。在做好《开远市讯》的同时，为适应网络时代新形势，开远市讯社整合了《开远市讯》、《开远手机快讯》、《美丽开远官方微博》三大平台，面向三大读者群，以纸质媒体、手机媒体、网络微媒体三种手段，汇聚海量信息，形成强大宣传攻势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市讯社2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市讯社2016年度末实有人员编制17人。其中：事业编制17人；在职在编实有事业人员17人。离退休人员4人，其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年开远市讯社决算总收入267.62万元，其中：财政拨款收入255.92万元（包括编辑出版《开远市讯》经费60万），占总收入的95.63%；事业收入11.7万元，占总收入的4.37%；与上年对比增加18.34万元，主要原因是：2016年职工调资增加工资及公积金。

二、支出决算情况说明

2016年开远市讯社决算总支出293.07万元（包括编辑出版《开远市讯》经费60万），其中：基本支出219.07万元，占总支出的74.75％,项目支出74万元，占总支出的25.25%。与上年对比增加44.98万元，主要原因是2016年增加工资及增加公积金支出；报办经费支出增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障开远市讯社正常运转的日常支出219.07万元。与上年对比减少29.02元，其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出219.07万，占基本支出的100％；2016年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支在项目支出中列支。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构、用于编辑出版《开远市讯》经费支出74万元，与上年对比增加74万元，主要原因是用于2016年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门一般公共预算财政拨款支出256.02万元,占本年支出合计87.36%。与上年对比增加支出76.13万元，主要原因是增加了职工工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

（1）文化体育与传媒220.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%，主要用于：1、职工基本工资，津贴补贴等工资福利人员经费支出。2、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。（其中：编辑出版《开远市讯》经费60万元）。

（2）社会保障和就业16.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，主要用于退休人员工资、补贴等退休人员经费支出；

（3）住房保障19.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市讯社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.32万元，支出决算为1.91万元，完成预算的57.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，完成预算的44.28%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的13.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是记者采访多数自己出行后报销差旅费，从而采访、出版《开远市讯》及相关业务工作公务用车运行维护费相对减少。

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加  0.23万元，增长13.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降12.5%。；公务接待费支出决算增加0.44万元，增长100%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位日常业务增多，导致公务接待费增加，单位已严格按要求控制公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占支出决算的76.96%；公务接待费支出0.44万元，占支出决算的23.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.88万元。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，市讯社开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元）。2016年国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市讯社2016年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

 开远市讯社无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

联系电话： 0873-7239787              联系人： 肖秋

开远市讯社

2017年7月28日