开远市讯社季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为3.17万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期增减0万元；二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.08万元，其中：二季度利息收入0.08万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算2.52 %,累计执行数较上年同期增加0.04万元,增加情况的原因为：拨款收入增加；三季度收入征收入库金额，累计执行数为0.08万元，其中：二季度利息收入0.08万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算2.52 %,累计执行数较上年同期减少0.05万元,减少情况的原因为：第三季度利息收入还未入库。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为204.09万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为48.63万元，其中：1-3月份在职人员工资及单位承担的20%的养老保险金48.63万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算23.83 %,较上年同期减少11.52万元,减少情况的原因为：2016年一季度发放了1-4月份在职工资；二季度基本支出金额，累计执行数为98.14万元，其中：①1-3月份在职人员工资及单位承担的20%的养老保险金48.63万元、②4-6月份在职人员工资及单位承担的20%的养老保险金49.51万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算48.09 %,累计执行数较上年同期增加2.45万元,增加情况的原因为：在职人员工资进行调整。三季度基本支出金额，累计执行数为146.75万元，其中：①1-3月份在职人员工资及单位承担的20%的养老保险金48.63万元、②4-6月份在职人员工资及单位承担的20%的养老保险金49.51万元、③7-9月份在职人员工资及单位承担的20%的养老保险金48.61万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算71.09%,累计执行数较上年同期增加2.22万元,增加情况的原因为：在职人员工资进行调整。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为40万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为13.27万元，其中：《开远市讯》出版支出13.27万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算33.18 %,较上年同期增加3.29万元,增加情况的原因为：合同工工资增加、办公、印刷费等支出增加；二季度项目支出金额，累计执行数为26.92万元，其中：①、一季度项目支出13.27万元②、二季度项目支出13.65万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算 67.3%,累计执行数较上年同期增加5.81万元,增加情况的原因为：合同工工资增加、办公、印刷费等支出增加；三季度项目支出金额，累计执行数为44.86万元，其中：①、一季度项目支出13.27万元②、二季度项目支出13.65万元；③三季度项目支出17.94万元；三季度项目支出金额，累计完成年初预算 112.15%,累计执行数较上年同期增加9.94万元,增加情况的原因为：合同工工资增加、办公、印刷费等支出增加，因2016年项目年初预算为60万元，而2017年项目年初预算为40万元，在第三季度项目累计完成数超出年初预算数4.86万元。

联系电话； 0873-7239787                 联系人：肖秋