关于开远市2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算（草案）的报告

4.抓住关键环节，不断深化财政改革。一是推进预决算信息公开，制定《开远市预算公开工作实施方案》，进一步明确公开内容、统一公开口径和公开模板、规范公开程序，确保全市范围内预算公开工作协同一致。2017年，全市预算单位（除涉密单位）和各乡镇（街道）集中统一在政府门户网站公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费_【8】预决算、部门季度执行报告、基层预算信息、政府采购预决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况，自觉接受社会公众监督。二是抓好财政管理体制改革。强化全口径预算_【9】管理，不断规范社保基金预算、政府性基金预算编制工作，做好三年财政中期规划（2017—2019）编制，提高预算管理水平。三是深化国库管理制度改革。积极探索符合我市情况的乡镇支付制度改革模式，为各乡镇（街道）开设了零余额账户，将各乡镇（街道）财政资金纳入市级国库集中支付_【10】管理，实现乡镇（街道）资金的拨付方式和预算执行动态监控与市级相同。全年国库集中支付资金总量达325,719万元，占财政总支出总量的98.7%，回笼国库资金31,131万元。全市共办理公务卡4,129张，通过公务卡结算资金量3,177万元。四是积极支持税制改革。配合上级做好增值税、消费税、个人所得税、资源税、环境保护费改税等税制改革工作，推动形成地方特色的税源结构。五是推进财政投融资制度改革。积极推广重点基础设施建设项目政府和社会资本合作（PPP）模式_【11】，拓宽投融资渠道，确保项目落地开工，尽快发挥效益。

5.加强财政监管，提高理财用财能力。一是切实履行财政部门会计监督职责。充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的重要作用，认真开展2017年会计信息质量监督检查工作，在单位自查的基础上，对3个单位进行了重点检查。二是扎实推进财政资金绩效评价_【12】工作。全年实施财政绩效评价项目14个，评价资金7,107万元，对72个单位开展了财政整体支出评价工作。三是开展地方财政专户清理规范工作。财政专户从清理前的24个减少至8个，符合财政部相关规定。四是不断完善政府采购制度。制定了《开远市2017年度政府集中采购目录及限额标准》，并认真贯彻执行。全年共完成采购1,210笔，采购预算资金4,897万元，实际采购金额 4,646万元，节约预算资金251万元。五是严格票据监管。对全市287家单位进行了年检，参检率达100%。对非税收入收缴和财政票据使用管理情况进行专项检查，重点抽查了12家单位。六是加强行政事业单位内部控制工作。对全市177个单位进行了网络在线指导。

6.加强国资监管，注重防范金融风险。一是加强行政事业单位国有资产管理工作。牢固树立责任意识，认真履行国有资产监管职责，切实维护国有资产安全完整。二是严把资产入口关。坚持资产配置与单位履行职能相匹配，严格资产配置审批。全年审批购置资产570万元。三是严把资产出口关。坚持按照公开、公平、公正原则进行处置，提高资产处置的透明度。全年审批处置资产2,521万元。四是加强对国有资产收益的监督管理，确保资产处置收入及时入库。全年国有资产（资源）有偿使用收入完成28,082万元。五是重视金融安全、防范金融风险，确保金融“核心”的正常、安全、高效运行，促进国民经济发展和社会稳定。六是继续开展打击非法集资_【13】等各类金融违法违规活动，切实维护地方金融稳定。金融数据统计监测工作进一步加强，金融秩序持续好转。七是开展地方小微金融风险摸底排查工作。排查企业35家，其中：投资咨询类28家、小额贷款公司3家、典当类2家、投资担保类公司2家。

7.抓管控防风险，积极化解政府性债务_【14】。一是规范债务举借。严格按照年度融资计划，报同级人大常委会审议决定，作出还款承诺，认真组织落实。二是厘清我市政府性债务的构成。对确需政府偿还的债务，制定偿债计划，按期偿还债务。全年偿还到期债务82,393万元。

各位代表、各位委员，2017年，全市财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩。完成了财政收入目标任务，保障了各项支出需要，实现了收支平衡。这些成绩的取得得益于市委、市政府的正确领导，得益于市人大、市政协的有力监督，得益于全市各级各部门的共同努力。同时，我们也清醒地认识到财政工作中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：经济下行压力较大，财政收入增速放缓；税源增长点不多，培植财源需要加强；财政刚性支出增长较快，偿债支出压力大，需要与可能矛盾突出、收支平衡压力加剧；财政资金绩效管理亟待加强等。对于这些矛盾和困难，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

二、2018年全市地方财政收支预算草案

指导思想：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，切实把握乡村振兴战略机遇，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，深入推进财政改革，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化管理水平，为开远经济社会持续健康发展提供坚实的财力支撑。

基本原则：一是坚持积极稳妥、收支平衡、略有结余的原则，确保收入增长与经济社会发展水平相适应。二是坚持保工资、保运转、保民生、保稳定的原则，确保社会和谐稳定。三是坚持保市委、市政府决定事项的原则，确保重大决策部署落在实处。四是坚持责任法定的原则，保障收支预算符合履职需要和事业发展需要。五是坚持统筹结合上年结余的原则，强化预算约束力。

按照上述预算安排的指导思想和基本原则，结合我市国民经济和社会发展规划，通过深入调查研究，认真分析，反复测算，拟对2018年财政收支预算作如下安排：

（一）一般公共预算收支安排情况

2018年，全市财政总收入安排190,689万元，比上年完成数增收11,814万元，增长6.6%。其中：一般公共预算收入安排148,290万元，比上年完成数增收8,376万元，增长6%；上划中央收入安排34,860万元，比上年完成数增收2,919万元，增长9.1%；上划省级收入安排4,372万元，比上年完成数增收404万元，增长10.2%；上划州级收入安排3,167万元，比上年完成数增收115万元，增长3.8%。

一般公共预算支出安排313,104万元，比上年完成数增支17,723万元，增长6%。其中：市级可用财力安排支出178,800万元，比上年预算数增加13,300万元，增长8%；上级定向性转移支付收入及专项转移支付收入预计列支134,304万元（实际执行中根据上级下达情况列入相关支出）。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入148,290万元，上级补助收入180,585万元（含上级定向性转移支付收入及专项转移支付收入预计134,304万元），调入预算稳定调节基金300万元，调入资金637万元（教育收费调入），收入合计329,812万元。一般公共预算支出313,104万元，上解中央省州支出16,408万元，支出合计329,512万元。收支相抵，结余300万元，补充预算稳定调节基金,。

（二）政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算收入安排14,851万元，比上年完成数减收16,610万元，下降52.8%。

政府性基金预算支出安排18,800万元，比上年完成数减支15,151万元，下降44.6%。其中：市级可用财力安排支出16,363万元，比上年预算数减少14,961万元，下降47.8%；上级专项转移支付收入预计列支2,437万元（实际执行中根据上级下达情况列入相关支出）。

政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入14,851万元，上级补助收入2,437万元（专项转移支付收入），上年结余1,512万元，收入合计18,800万元。政府性基金预算支出18,800万元。收支相抵平衡。

（三）社会保险基金预算收支安排情况

社会保险基金预算收入安排123,471万元，比上年完成数减收38,610万元，下降23.8%，其中，保险费收入73,237万元，下降24.3%；投资收益（利息收入）391万元，增长54.7%；财政补贴收入46,239万元，下降17.1%。

社会保险基金预算支出安排125,957万元，比上年年初预算数减支28,818万元，下降18.6%，其中：社会保险待遇支出123,088万元，下降18.8%。

社会保险基金平衡情况：社会保险基金收入120,081万元，上级补助收入3,390万元，上年结余29,073万元，收入合计152,544万元。社会保险基金支出124,549万元，上解上级支出1,408万元，支出合计125,957万元。收支相抵，年终滚存结余26,587万元。

（四）2018年财政工作重点

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好2018年财政工作，要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进全市经济社会持续健康发展。

1.坚定不移稳增长，夯实财政增收基础。一要落实积极的财政政策和各项扶持政策，调整优化财政支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度。二要紧紧围绕我市经济发展战略布局，突出产业导向，重点扶持税源好、发展潜力大、带动效应广的项目；支持以“汽带电”激活煤、电存量，打造煤化电一体产业集群，将开远的资源优势转化为经济优势和财政优势。三要扩充完善财源建设项目库，提高项目审定、立项、资金到位和资金拨付效率，确保财源建设持续、有效、快速展开。四要积极引导各方资本支持产业发展，培育壮大新的经济增长点。五要支持各类市场主体不断开办新企业、开发新产品、开拓新市场，培育新税源。六要完善政策性融资担保体系，助力供给侧结构性改革，促进经济持续健康发展。

2.全力以赴抓收入，提高财政保障能力。一要高度重视收入组织工作，以保增长、抓收入为己任，紧紧围绕全市征收目标，统筹协调各征收部门的征收工作，抓准工作重点、明确征收要求，确保完成全年收入任务。二要全面排查辖区内的重点税源、一次性税源、后续税源和成长性税源，做到重点税源情况清，一次性税源情况明，成长性税源情况准，后续税源情况实。三要全力支持税务部门实施税收管理，开展各项税收专项检查，以纳税评估为手段，堵塞征管漏洞，加强欠税管理，全面清理欠税。四要严把非税票据管理使用关，规范票据使用行为。严格“收支两条线”管理，加强行政性收费和罚没收入管理，做到应收尽收。五要积极向上争取项目资金并统筹安排，保障重点项目早落地、早见效，推动项目资金带动经济发展、财税增收。

3.优化结构保重点，科学合理安排支出。一要全力保精准脱贫攻坚。筹集和整合资金，重点支持贫困村基础设施建设及产业建设，坚决打赢脱贫攻坚战，为我市全面建成小康社会奠定基础。二要全力保“三农”投入。落实强农惠农政策，推进农业供给侧结构性改革，切实把握乡村振兴战略机遇，深化农村综合改革及开发，促进农业农村加快发展，逐步实现共同富裕的目标。三要支持教育优先发展。健全教育投入增长长效机制，支持发展学前教育及高中教育、改善办学条件、保障教师待遇等；完善城乡公共文化服务体系，满足人民群众日益增长的美好生活需要。四要提高社会保障水平。支持社保普惠共享机制建设，落实社保提标配套资金，重点保障新型城乡养老保险、城乡低保、城乡医保、职工医保、优抚安置等，让人民共享发展成果。五要支持医疗卫生事业发展。重点支持公立医院改革，发展中医事业，巩固国家基本药物制度实施成果，推进基本公共卫生服务均等化。六要支持法治开远建设。落实政法部门经费保障，重点支持综治维稳、治安防控、应急处突建设，推动平安开远、法治开远建设，促进社会和谐稳定。七要支持生态环境建设。坚持绿色发展战略，继续实施森林生态效益补偿，巩固退耕还林成果，完善森林生态功能，加快生态文明建设。

4.求创新推改革，建立现代财政制度。一要全面推进预算公开，提高预算编制、执行的透明度，让财政资金在“阳光下运行”。 二要推行全口径预算管理，在编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算的基础上，认真做好国有资本经营预算和中期财政规划管理工作；全面实施绩效管理，逐步建立预算管理新机制。三要深化国库集中支付改革，扎实做好乡镇（街道）国库集中支付和公务卡结算改革，做好会计核算中心转轨国库支付中心工作。四要完善政府采购制度，坚持集中采购为主的改革方向并不断优化方式，积极发展公共服务事项的政府采购，提高财政资金使用效率。五要推进财政投融资制度改革，构建政府公共资源向各类投资主体公平配置机制，大力推广重点基础设施建设项目采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

5.依法行政强监督，建设阳光法制财政。一要坚持以法治思维和法治方式加强财政管理，着力保障财政工作健康发展。二要加快建立健全财政法规制度体系，强化财政行政执法监督，推动依法行政、依法理财进程。三要深化内部控制管理，确保财政资金和财政干部安全。四要加强对财政资金的监督检查，建立健全督查考核机制，提升财经纪律和制度的执行力、约束力。五要推进财政信息化管理，建设横向到边、纵向到底的财政管理信息系统，全面提升财政管理效率。

6.加强国资监管，做好金融服务工作。一要积极盘活存量资产，优化资源配置，扩大融资来源，提高资产流动性。盘活行政事业单位国有资产，重点盘活出租、出借资产；盘活企业国有资产，重点盘活企业改制中闲置的资产。通过盘活国有资产，筹集建设资金，缓解重点建设资金不足的矛盾。二要进一步加强对国有资产收益的监督管理，建立健全资产收入收缴和使用等方面的规章制度，规范收支行为。三要继续做好经营性、非经营性国有资产的统计、清查、评估、出让等基础管理工作，形成比较完整、清晰的数据库。四要继续开展打击非法金融活动和非法集资行为，维护地方金融稳定；加强对小贷公司、担保公司、投资咨询类公司、互联网金融等的日常监管，合力打造良好金融生态环境。五要引导金融机构合理布局，缓解农村金融服务供给不足问题；引导金融机构服务“三农”及中小企业发展，不断为地方经济建设贡献力量。六要做好风险识别、监测、评估、预警和控制工作，不断健全新形势下的金融风险处置机制，有效防范风险。

7.严控政府债务，有效防范财政风险。一要按照《预算法》有关要求，全面构建地方政府债务监管体系。二要厘清和有效管控政府债务，将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，分类落实偿债资金来源。三要抓住银行融资主渠道，做好与金融机构对接和服务工作；探索民间资本、社会资本进入政府投资领域的途径和方式，拓展政府融资渠道。四要争取新增地方债券额度，严格债务限额管理，降低政府债务风险。

各位代表、各位委员，进入新时代，开启新征程，担当新使命，要有新作为。我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督下，锐意进取，埋头苦干，沉着应对面临的挑战和困难，努力完成各项目标任务，为推动新时代开远跨越发展而努力奋斗！

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