开远市2022年地方财政决算报告

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　　开远市2022年政府决算公开

　　目录

　　一、财政决算报告（开远市2022年地方财政决算报告）

　　二、关于开远市2022年地方财政决算的报告附表(附件1)

　　三、开远市2022年政府决算公开表(附件2)

　　四、开远市本级2022一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算支出执行变动情况的说明(附件3)

　　五、开远市2022年转移支付执行情况说明(附件4)

　　六、开远市2022年地方政府债务情况说明(附件5)

　　七、开远市2022年预算绩效管理工作情况说明(附件6)

　　八、开远市2022年重大政策和重点项目绩效执行结果说明(附件7)

　　九、开远市2022年决算公开表中空表的说明(附件8)

　　十、开远市2022年三公经费决算情况说明（附件9）

　　十一、开远市2022年三公经费决算数对比情况表（附件10）

　　十二、三公经费口径说明（附件11）

　　开远市2022年地方财政决算报告

　　（2023年6月20日在开远市第十一届人民代表大会常务委员会第13次会议上）

　　开远市财政局局长  白 勇

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受市人民政府委托，向开远市第十一届人民代表大会常务委员会第13次会议报告开远市2022年地方财政决算情况，请予审议。

　　2022年，在市委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全面贯彻落实中央经济工作会议决策部署和支持市场主体健康发展促进经济稳定增长的政策措施，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市十一届人大一次会议确定的目标任务，精准有效实施积极的财政政策，强化财政资源统筹，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，通过全市各级各部门的共同努力，实现财政预（决）算综合平衡，为全市经济社会高质量发展提供了有力的财力支撑。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　全市财政总收入完成233,422万元，比上年减收8,095万元,下降3.4%。其中：上划中央收入完成69,851万元，比上年增收9,711万元，增长16.2%；上划省级收入完成19,428万元，比上年增收9,742万元，增长100.6%；上划州级收入完成9,310万元，比上年增收3,288万元，增长54.6%；一般公共预算收入自然口径完成134,833万元，比上年减收30,836万元，下降18.6%。按照财政部指导意见，扣除留抵退税因素17,610万元后，一般公共预算收入同口径完成152,443万元，同比减收13,226万元，下降8%。一般公共预算支出完成347,957万元，比上年减支36,605万元，下降9.5%。

　　全市政府性基金预算收入完成108,117万元，比上年减收26,115万元，下降19.5%。政府性基金预算支出完成220,510万元，比上年增支24,838万元，增长12.7%。

　　全市社会保险基金预算收入完成254,368万元，比上年增收18,636万元，增长7.9%。社会保险基金预算支出完成260,615万元，比上年增支17,930万元，增长7.4%。

　　全市国有资本经营预算收入完成788万元，比上年减收1,694万元，下降68.3%。国有资本经营预算支出完成110万元，比上年增支258万元，增长1.7倍。主要是2021年州级清算回收省属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金项目经费201万元，故国有资本经营预算支出-148万元。

　　二、2022年州对市财政决算情况

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　收入决算总计 453,901万元，其中：本级收入134,833万元，上级补助收入243,692万元，债务转贷收入16,100万元，上年结余23,001万元，调入资金33,504万元，调入预算稳定调节基金2,771万元。

　　支出决算总计397,939万元，其中：本级支出 347,957万元，上解支出24,702万元，债务还本支出25,280万元。

　　收支平衡情况：收入总计453,901万元，支出总计397,939万元，收支相抵年终结余55,962万元。其中：结转结余49,607万元结转下年支出；净结余6,355万元用于安排预算稳定调节基金，比向市十一届人大二次会议报告的5,000万元增加1,355万元，主要是其他税收返还收入增加1万元，结算补助收入增加291万元，减税降费转移支付收入减少345万元，上解支出减少1,407万元，地方政府一般债务还本支出减少1万元。

　　（二）政府性基金预算收支决算情况

　　收入决算总计272,731万元，其中：本级收入108,117万元，上级专项补助收入2,803万元，地方政府专项债务转贷收入 160,700万元（新增专项债券转贷收入151,200万元，再融资专项债券转贷收入9,500万元），上年结余1,111万元。

　　支出决算总计269,075万元，其中：本级支出220,510万元，上解支出4,149万元，地方政府专项债务还本支出11,670万元，调出资金32,746万元。

　　收支平衡情况：收入总计272,731万元，支出总计269,075万元，收支相抵，年终结转结余3,656万元，比向市十一届人大二次会议报告的3,677万元减少21万元，主要是本级收入增加1万元，上级补助收入增加1万元，上解支出增加24万元，地方政府专项债务还本支出减少1万元。

　　（三）社会保险基金预算收支决算情况

　　收入决算总计294,341万元，其中：社会保险基金收入254,368万元（含上级补助收入77,133万元），上年结余39,973万元。

　　支出决算总计260,615万元，其中：社会保险基金支出260,615万元（含上解上级支出88,205万元）。

　　收支平衡情况：收入总计 294,341万元，支出总计260,615万元。收支相抵，年终滚存结余33,726万元，比向市十一届人大二次会议报告的33,685万元增加41万元，主要是城乡居民基本养老保险基金委托投资收益增加41万元。

　　（四）国有资本经营预算收支决算情况

　　收入决算总计1,137万元，其中：本级收入788万元，上级补助收入151万元，上年结余198万元。

　　支出决算总计868万元，其中：本级支出110万元，调出资金758万元。

　　收支平衡情况：收入总计1,137万元，支出总计868万元，收支相抵，年终结转结余269万元，与向市十一届人大二次会议报告的269万元一致。

　　三、2022年预算收入情况

　　（一）一般公共预算收入情况

　　全年一般公共预算收入完成134,833万元，比上年减收30,836万元，下降18.6%。其中：税收收入自然口径完成84,687万元，比上年减收2,818万元，下降3.2%，占一般公共预算收入的62.8%。按照财政部指导意见，扣除留抵退税因素17,610万元后，税收收入同口径完成102,297万元，同比增收14,792万元，增长16.9%，占比为67.1%。主要税种完成情况：增值税（地方部分）完成28,044万元，比上年减收7,253万元，下降20.5%；企业所得税（市级部分）完成4,390万元，比上年增收1,703万元，增长63.4%；个人所得税（市级部分）完成607万元，比上年增收54万元，增长9.8%；资源税（市级部分）完成12,491万元，比上年增收4,649万元，增长59.3%；城市维护建设税完成5,865万元，比上年增收1,139万元，增长24.1%；房产税完成3,173万元，比上年增收224万元，增长7.6%；印花税完成1,362万元，比上年增收292万元，增长27.3%；城镇土地使用税完成13,824万元，比上年减收42万元，下降0.3%；土地增值税完成1,978万元，比上年减收598万元，下降23.2%；车船税完成2,008万元，比上年增收57万元，增长2.9%；耕地占用税完成-144万元，比上年增收1,508万元，增长91.3%；契税完成5,144万元，比上年减收5,403万元，下降51.2%；环保税完成2,899万元，比上年增收622万元，增长27.3%；烟叶税完成3,001万元，比上年增收241万元，增长8.7%；其他税收收入完成45万元，比上年减收11万元，下降19.6%。

　　非税收入完成50,146万元，比上年减收28,018万元，下降35.8%，占一般公共预算收入的37.2%。其中：专项收入完成3,700万元，比上年增收805万元，增长27.8%；行政事业性收费收入完成18,060万元，比上年增收14,871万元，增长4.7倍；罚没收入完成4,229万元，比上年增收1,031万元，增长32.2%；国有资源（资产）有偿使用收入完成24,086万元，比上年减收44,713万元，下降65%；政府住房基金收入完成46万元，比上年减收11万元，下降19.3%；其他收入完成25万元，比上年增收1万元，增长4.2%。

　　（二）政府性基金预算收入情况

　　全年政府性基金预算收入完成 108,117万元，比上年减收26,115万元，下降19.5%，其中：国有土地使用权出让金收入完成102,015万元，比上年减收26,899万元，下降20.9%；城市基础设施配套费收入完成4,547万元，比上年增收729万元，增长19.1%；污水处理费收入完成1,400万元，比上年减收100万元，下降6.7%；专项债务对应项目专项收入完成155万元，比上年增收155万元，增长100%。

　　（三）社会保险基金预算收入情况

　　全年社会保险基金预算收入完成254,368万元，比上年增收18,636万元，增长7.9%，其中：企业职工基本养老保险基金收入完成117,933万元，比上年增收7,180万元，增长6.5%；城乡居民基本养老保险基金收入完成7,714万元，比上年增收917万元，增长13.5%；机关事业单位基本养老保险基金收入完成25,799万元，比上年增收4,916万元，增长23.5%；职工基本医疗保险基金收入完成38,022万元，比上年增收2,985万元，增长8.5%；城乡居民基本医疗保险基金收入完成60,160万元，比上年增收1,834万元，增长3.1%；工伤保险基金收入完成2,775万元，比上年增收824万元，增长42.2%；失业保险基金收入完成1,965万元，比上年减收20万元，下降1%。

　　（四）国有资本经营预算收入情况

　　全年国有资本经营预算收入完成788万元，比上年减收1,694万元，下降68.3%，其中：利润收入完成788万元，比上年减收1,694万元，下降68.3%。

　　四、2022年支出情况

　　（一）一般公共预算支出情况

　　全年一般公共预算支出完成347,957万元，比上年减支36,605万元，下降9.5%。具体支出完成情况：一般公共服务支出完成32,209万元，比上年增支884万元，增长2.8%；国防支出完成798万元，比上年减支109万元，下降12%；公共安全支出完成16,367万元，比上年减支467万元，下降2.8%；教育支出完成63,108万元，比上年增支1,105万元，增长1.8%；科学技术支出完成847万元，比上年增支137万元，增长19.3%；文化旅游体育与传媒支出完成4,410万元，比上年增支1,144万元，增长35%；社会保障和就业支出完成62,921万元，比上年增支9,401万元，增长17.6%；卫生健康支出完成31,416万元，比上年增支2,878万元，增长10.1%；节能环保支出完成12,260万元，比上年减支567万元，下降4.4%；城乡社区支出完成4,464万元，比上年减支68,358万元，下降93.9%；农林水支出完成59,426万元，比上年增支279万元，增长0.5%；交通运输支出完成8,836万元，比上年增支1,836万元，增长26.2%；资源勘探信息等支出完成 6,462万元，比上年减支2,830万元，下降30.5%；商业服务业等支出完成2,384万元，比上年减支178万元，下降6.9%；金融支出完成140万元，比上年增支143万元，增长47.7倍；自然资源海洋气象等支出完成1,597万元，比上年减支141万元，下降8.1%；住房保障支出完成31,745万元，比上年增支17,368万元，增长1.2倍；粮油物资储备支出完成543万元，比上年增支252万元，增长86.6%；灾害防治及应急管理支出完成3,158万元，比上年增支640万元，增长25.4%；债务付息支出完成4,820万元，比上年减支38万元，下降0.8%；债务发行费用支出完成19万元，比上年减支11万元，下降36.7%，其他支出完成27万元，比上年增支27万元，增长100%。

　　（二）政府性基金预算支出情况

　　全年政府性基金预算支出完成220,510万元，比上年增支24,838万元，增长12.7%，其中：文化旅游体育与传媒支出完成18万元，比上年增支18万元，增长100%；社会保障和就业支出完成214万元，比上年增支136万元，增长1.7倍；城乡社区支出完成56,329万元，比上年减支44,378万元，下降44.1%；农林水支出完成-10万元，比上年减支182万元，下降1.1倍；债务付息支出完成11,382 万元，比上年增支6,443 万元，增长1.3倍；债务发行费用支出完成170万元，比上年增支32万元，增长23.2%；其他支出完成152,407万元（含专项债券资金151,200万元），比上年增支62,769万元，增长70%。

　　（三）社会保险基金预算支出情况

　　全年社会保险基金预算支出完成260,615 万元，比上年增支17,930万元，增长7.4%，其中：企业职工基本养老保险基金支出完成117,928万元，比上年增支7,175万元，增长6.5%；城乡居民基本养老保险基金支出完成5,230万元，比上年增支24万元，增长0.5%；机关事业单位基本养老保险基金支出完成25,850万元，比上年增支1,435万元，增长5.9%；职工基本医疗保险基金支出完成37,524万元，比上年减支6,146万元，下降14.1%；城乡居民基本医疗保险基金支出完成69,777万元，比上年增支14,979万元，增长27.3%；工伤保险基金支出完成2,775万元，比上年增支824万元，增长42.2%；失业保险基金支出完成1,531万元，比上年减支361万元，下降19.1%。

　　（四）国有资本经营预算支出情况

　　全年国有资本经营预算支出完成110万元，比上年增支258万元，增长1.7倍，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出完成110万元，比上年增支278万元，增长1.7倍；国有企业政策性补贴完成0元，比上年减支20万元，下降100%。

　　（五）“三保”责任落实情况

　　全年坚决兜牢了县级“三保”底线，严格按照中央和省、州要求，及时足额发放在职、离退休人员工资，贯彻落实有关民生政策规定的保障范围和标准，确保机关事业单位的正常运转，未出现“三保”支出风险问题。全年“三保”支出完成189,455万元，其中：保工资149,150万元，保运转8,327万元，保基本民生31,978万元。

　　（六）重点支出使用情况

　　2022年全市重点支出152,030万元，主要用于城乡义务教育公用经费补助、农村义务教育学生营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活补助、学前教育发展专项、改善中小学教学设施和办学条件、义务教育薄弱环节改善与能力提升、碑格乡中心小学搬迁建设项目工程补助、机关事业单位基本养老保险补助、城乡居民基本养老保险补助、城乡居民基本医疗保险补助、城乡困难群众救助补助、优抚对象补助、医疗救助补助、退役安置补助、就业补助、疫情防控、基本公共卫生服务项目、民族宗教领域有关经费、全民健身设施补短板工程、政府性债务还本付息资金、棚户区、老旧小区改造配套基础设施建设项目、城镇保障性安居工程补助、西城片区市政管网老化改造建设项目、环卫管理运行、城市绿化管养、科技计划、产业园区厂房及其配套设施PPP项目、招商引资项目补助、中小微企业纾困发展以奖代补、促进工业和商贸企业持续健康发展奖励、重点区域生态保护和修复、农业资源及生态保护补助、林业草原生态保护恢复、水污染防治专项、农村人居环境整治考核项目、重点产业林业改革发展、高标准农田建设项目、财政衔接推进乡村振兴补助、乡村振兴易地扶贫搬迁安置区住房提升工程补助、农业保险保险费补贴、普惠金融发展专项、花卉田园综合体项目、省道及农村公路“以奖代补”建设补助、农村公路养护补助、农村客运和出租车行业油价补贴、农贸市场提升改造补助、雪亮工程、党群服务全域提升项目、南盘江开远段治理、小型水库安全运行补助、泸江水库建设项目等。

　　（七）预算绩效管理情况

　　1.绩效评价及再评价情况。2022年对全市160个预算单位开展2021年度整体支出绩效自评，其中：优160个；1,093个项目（包含上级转移支付项目和市级资金项目）支出进行绩效自评，其中：优1,042个，良44个，中5个，差2个。聘请第三方对5个部门整体支出和16个项目支出进行绩效再评价，涉及卫生、农业、科学、消防、电商发展、农贸市场提升改造、职工医疗保险、乡村振兴等领域资金58,512.6万元，其中：部门整体支出再评价结果：良4个，中1个；项目支出再评价结果：全部为优。

　　2.绩效运行监控情况。将全市160个预算单位2022年1-6月、1-9月绩效运行监控全部纳入“云南财政一体化管理系统”进行绩效管理监控，提高预算绩效管理水平和管理效率。

　　五、2021年结转资金的使用情况

　　（一）一般公共预算结转资金使用情况

　　2021年结转到2022年使用一般公共预算资金23,001万元，实际执行15,858万元，年终结余7,143万元，其中：结转到2023年继续使用6,406万元；净结余737万元用于安排预算稳定调节基金。主要用于一般公共服务支出1,173万元，国防支出29万元，公共安全支出147万元，教育支出2,153万元，科学技术支出8万元，文化旅游体育与传媒支出821万元，社会保障和就业支出1,320万元，卫生健康支出834万元，节能环保支出2,643万元，城乡社区支出4万元，农林水支出5,218万元，交通运输支出311万元，商业服务业等支出690万元，自然资源海洋气象等支出107万元，住房保障支出1万元，灾害防治及应急管理支出371万元，其他支出28万元。

　　（二）政府性基金预算结转资金使用情况

　　2021年结转到2022年使用政府性基金预算资金1,111万元，实际执行1,086万元，年终结余25万元，其中：结转到2023年继续使用12万元；收回净结余13万元。主要用于城市基础设施配套费安排的支出806万元，国有土地使用权出让收入安排的支出86万元，其他支出194万元。

　　（三）国有资本经营预算结转资金使用情况

　　2021年结转到2022年使用国有资本经营预算资金198万元，实际执行110万元，结转到2023年继续使用88万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出110万元。

　　六、2022年资金结余情况

　　一般公共预算年终结余资金55,962万元，其中：净结余6,355万元，用于安排预算稳定调节基金；结转结余49,607万元（含市本级结转结余2,984万元，上级结转结余46,623万元），结转下年继续使用。

　　政府性基金预算年终结余资金3,656万元（含市本级结转结余2,096万元，上级结转结余1,560万元），结转下年继续使用。

　　社会保险基金预算结余资金33,726万元，为滚存结余，结转下年继续使用。

　　国有资本经营预算年终结余资金269万元（含市本级结转结余30万元，上级结转结余239万元），结转下年继续使用。

　　七、市级预算调整及执行情况

　　（一）一般公共预算调整及执行情况

　　2022年一般公共预算收入预算调整数为133,030万元，实际决算数134,833万元，为预算调整数的101.4%。一般公共预算支出年度预算数为351,289万元（含上级具有专项用途的一般性转移支付、专项转移支付补助），实际决算数347,957万元，为年度预算数的99.1%。扣除上级具有专项用途的一般性转移支付、专项转移支付补助，市本级一般公共预算支出为227,648万元。

　　2022年12月26日经开远市第十一届人民代表大会常务委员会第八次会议批准，市本级一般公共预算支出预算调整数为230,980万元，2022年市本级一般公共预算支出实际完成数为227,648万元，实际完成数为市级预算调整数的98.6%，比预算调整数减少3,332万元。减少的主要原因：一是为确保预算平衡，收回并调减部分预算单位2022年市级预算指标347万元。二是根据收付实现制要求结转下年继续使用2,984万元。

　　（二）政府性基金预算调整及执行情况

　　2022年政府性基金预算收入预算调整数为106,607万元，实际决算数108,117万元，为预算调整数的101.4%。政府性基金预算支出年度预算数为221,020万元（含上级具有专项用途的专项转移支付补助），实际决算数220,510万元，为预算调整数的99.8%。扣除上级具有专项用途的专项转移支付补助，2022年市本级政府性基金预算支出为219,061万元。

　　2022年12月26日经开远市第十一届人民代表大会常务委员会第八次会议批准，市本级政府性基金预算支出调整数为219,571万元，2022年市本级政府性基金预算支出实际完成数为219,061万元，实际完成数为市级预算调整数的99.8%，比预算调整数减少510万元。减少的主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出减少356万元，债务付息支出减少154万元。

　　（三）社会保险基金预算调整及执行情况

　　2022年社会保险基金预算收入预算调整数为248,653万元，实际决算数为254,368万元，为预算调整数的103.3%。基金收入增加的主要原因是：一是企业职工基本养老保险基金缴费人数增加和个体缴费基数提高，保费收入增加7,648万元，上级补助收入减少3,579万元；二是因国家智慧医保平台于2021年11月上线，职工医疗保险基金部分参保单位未能按时缴费造成欠费，1,812万元于2022年度进行补缴；三是机关事业单位养老保险基金按需拨付市级财政补贴收入，财政补贴收入减少204万元。社会保险基金预算支出预算调整数为245,750万元，实际决算数为260,615万元，为预算调整数的106%。基金支出增加的主要原因是：一是根据《红河州财政局关于做好2022年社会保险基金归集的通知》（红财社发〔2022〕188号）文件要求，各县市于2022年12月28日前上缴城乡居民医疗保险当年保费收入，上解上级支出增加7,762万元；二是企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支，缴费人数增加和个体缴费基数提高，保费收入增加，上解上级支出增加7,648万元。三是死亡人员家属未能及时提交办理丧抚费资料，丧抚费支出数减少352万元；四是机关养老保险未进行“中人”清算，基本养老金支出减少423万元。

　　（四）国有资本经营预算调整及执行情况

　　2022年国有资本经营预算收入预算调整数为788万元，实际决算数788万元，为预算调整数的100%。国有资本经营预算支出年度预算数为140万元（含上级具有专项用途的专项转移支付补助），实际决算数110万元，为预算调整数的78.6%。扣除上级具有专项用途的专项转移支付补助，2022年市本级国有资本经营预算支出为0万元。

　　2022年12月26日经开远市第十一届人民代表大会常务委员会第八次会议批准，市本级国有资本经营预算支出调整数为30万元，2022年市本级国有资本经营预算支出实际完成数为0万元。

　　八、2022年财政转移支付执行情况

　　（一）一般公共预算财政转移支付执行情况

　　全年一般公共预算上级转移支付合计214,462万元，实际执行173,980万元，年终结余40,482万元，其中：结转到2023年继续使用40,482万元。具体执行情况：

　　1．打入财力的转移支付67,726万元，已用于“三保”支出。

　　2．一般性转移支付中指定用途转移支付68,632万元，实际执行60,144万元，结转到2023年继续使用8,488万元。主要执行用于一般公共服务支出66万元，国防支出92万元，公共安全支出1,333万元，教育支出7,541万元，文化旅游体育与传媒支出251万元，社会保障和就业支出17,580万元，卫生健康支出6,346万元，节能环保支出707万元，农林水支出10,355万元，交通运输支出5,426万元，自然资源海洋气象等支出10万元，住房保障支出10,363万元，粮油物资储备支出48万元，灾害防治及应急管理支出26万元。

　　3．专项转移支付78,104万元，实际执行46,110万元，结转到2023年继续使用31,994万元。主要执行用于一般公共服务支出1,097万元，国防支出44万元，公共安全支出84万元，教育支出400万元，科学技术支出768万元，文化旅游体育与传媒支出494万元，社会保障和就业支出211万元，卫生健康支出372万元，节能环保支出418万元，城乡社区支出3,354万元，农林水支出19,115万元，交通运输支出1,729万元，资源勘探信息等支出1,877万元，商业服务业等支出497万元，自然资源海洋气象等支出53万元，住房保障支出15,457万元，灾害防治及应急管理支出139万元。

　　（二）政府性基金预算财政转移支付情况

　　全年政府性基金预算上级专项转移支付2,803万元，实际执行1,255万元，结转到2023年继续使用1,548万元。主要执行用于文化旅游体育与传媒支出18万元，社会保障和就业支出214万元，农林水支出6万元，其他支出1,017万元。

　　（三）国有资本经营预算财政转移支付情况

　　全年国有资本经营预算上级专项转移支付151万元，实际执行0万元，结转到2023年继续使用151万元。

　　九、经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况

　　（一）新增专项债券及使用情况

　　市十一届人民代表大会常务委员会第八次会议审议核定2022年新增专项债券15.12亿元，用于安排弥蒙铁路开远南站站前广场及综合配套工程1.5亿元、开远市多功能智慧地下停车场建设项目2.8亿元、开远市乡村振兴一二三产业融合发展建设项目5亿元、开远市高标准农田建设项目0.27亿元、开远市西城片区老旧小区改造建设项目0.5亿元、开远市轻工业产业园区标准化厂房建设项目（二期）4.05亿元、开远市凤凰AAAA景区建设项目1亿元。

　　（二）举借债务规模及结构情况

　　根据《红河州财政局关于提前下达2022年新增债务额度的通知》（红财债发〔2022〕8号）、《红河州财政局关于下达2022年新增地方政府债务剩余额度的通知》（红财债发〔2022〕37号）、《红河州财政局关于下达地方政府专项债务限额空间安排额度的通知》（红财债发〔2022〕64号）文件通知，批准全市2022年转贷地方政府再融资债券额度上限为2.56亿元，其中：一般债券1.61亿元，专项债券0.95亿元；批准全市2022年地方政府债务限额为65.319亿元，其中：一般债务限额22.539亿元，专项债务限额42.78亿元。

　　（三）政府债务余额及还本情况

　　2021年年末地方政府性债务余额42.5375亿元，2022年新增债务17.68亿元，其中：新增专项债券15.12亿元，新增再融资债券2.56亿元。2022年债务还本3.695亿元，2022年年末债务余额56.5225亿元。目前，新增再融资债券2.56亿元已全部用于偿还到期债券，新增专项债券15.12亿元已全部拨付项目单位，截至2023年3月末已全部形成支出，支出率100%。

　　十、市级预备费使用情况

　　市级预备费预算安排6,000万元，动支5,999万元，主要用于疫情防控经费、人民医院创伤内科综合楼建设项目财政补助、泸江水库建设资金、云龙社区及新龙社区物业管理运行经费、三角海水环境综合治理项目土地流转经费、小龙潭矿务局五期二批搬迁工程王新寨清真寺迁建遗留问题资金、义务兵家庭优待补助经费、农村淘宝菜鸟物流区及直播基地办公区房租水电费、机关食堂运营缺口经费、人大代表建议专项资金、宣传部工作经费、森林草原防灭火经费、农村公益性公墓扩建工程建设资金、特殊困难人群参加“红河惠民保”经费补助、城市规划区内被征地农民生活补助费、社区标准化建设项目经费、人工影响天气工作经费、水龙汪水库至远近冲水库连通工程征地补偿费、防汛抗旱工作经费等。

　　十一、超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况

　　2022年一般公共预算收入预算调整数为133,030万元，实际决算数134,833万元，超收1,803万元，用于补充预算稳定调节基金。

　　2022年一般公共预算结余资金6,355万元为净结余，用于安排预算稳定调节基金。

　　2022年调入预算稳定调节基金2,771万元，主要用于“三保支出”等。

　　2022年，我们虽然有力保障了各项支出需要，实现财政预算执行综合平衡，为全市经济社会高质量发展提供了财力支撑，但是财政收入增长后劲不足，财税持续增收难度大，财源建设效果仍需加速，财政资金使用效率仍待提升，偿还到期债务任务十分艰巨，刚性支出只增不减，收支矛盾十分突出，财政将长期处于紧平衡、紧运行状态。

　　主任、各位副主任、各位委员，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、省州市委经济工作会议和市人民代表大会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，深化财税体制改革，增强财政宏观调控效能，防范化解财政金融风险，支持高质量跨越式发展，推动全市经济实现质的有效提升和量的合理增长。

　　附件：1．开远市2022年一般公共预算收入决算情况表

　　2．开远市2022年政府性基金预算收入决算情况表

　　3．开远市2022年社会保险基金预算收入决算情况表

　　4．开远市2022年国有资本经营预算收入决算情况表

　　5．开远市2022年一般公共预算支出决算情况表

　　6．开远市2022年政府性基金预算支出决算情况表

　　7．开远市2022年社会保险基金预算支出决算情况表

　　8．开远市2022年国有资本经营预算支出决算情况表

监督索引号53250203100011111