开远市乐白道中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市乐白道中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我校及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

完成开远市乐白道街道办事处的基础教育和学前教育教学工作，以及上级主管部门或其他部门交办的工作任务。

2.机构设置及人员情况

开远市乐白道中心校是一所当于副科级的公益一类事业单位，承担着开远市乐白道街道办事处的基础教育和学前教育工作。中心校下辖8所完全小学，学校现有在职教师262名，3616名在校生。中心校设有校长室、党政办公室、德育处、教导处、教科室、团总支办公室、财务室、学生资助管理中心、总务处。

（二）年度工作目标及重点工作任务

全面加强党对教育体育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，坚持“五育”并举，加强“四史”教育，抓实“5+1”管理，深化教育改革，促进教育公平公正，提升教育教学质量，抓实“双减”工作，促进教体融合发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

（三）当年部门整体支出绩效目标

全面贯彻党的教育方针。对照党的教育方针进一步总结凝练办学定位、办学特色、三风一训，不断坚定正确办学方向、规范办学行为、提高办学质量。认真落实“双减”工作，要提高作业管理水平，建立作业统筹管理机制，统筹好不同学科的作业量，优化作业布置，持续提升课后服务质量。加强校园文化建设，结合学校办学理念，制定“一校一特色”“一校一精品”清单。营造一个安全和谐的工作和学习环境。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我校根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

在市教体局的领导下，我校紧跟教育形势，狠抓工作绩效目标管理，做好学校教师经费和学生经费依规合理使用，提高经费使用效率，保证学校正常向前发展。

（五）单位内控制度建设情况

我校内部控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求，符合当前我校实际情况需要，各项制度均得到了充分有效地实施，在学校管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。学校内部控制制度能够适应我校现行管理的要求和发展的需要，保证我校正常的经济活动有序开展，确保我校发展目标的全面实施和充分体现；能够较好地保证我校会计资料的真实性、合法性、完整性。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于2023年财政经费支出预算的通知批复》2023年部门预算收入5392.67万元，其中：基本支出5392.67万元（包含工资福利收支5263.45万元，商品和服务支出102.03万元，对个人和家庭的补助收支27.19万元）；项目支出安排预算为0元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入6475.78万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入6,370.81万元，其他收入104.97万元。本年总支出6475.78万元，支付进度为100.00%。其中：项目实际收入765.42万元，支出765.42万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我校2023年“三公经费”预算1.65万元，其中公务接待0.95万元，公务用车运行维护费为0.7万元。2023年“三公经费”支出为0.71万元，其中公务接待0元，公务用车运行维护费为0.71万元。

（四）资金管理情况

学校资金实行专人管理、专账核算、专款专用，按照资金使用要求，坚持履行规定的程序和手续，资金的支出经学校财务人员审核后，送教体局财务联审，通过后才付款，今年学校严格执行公务卡结算制度，日常报销全部使用公务卡结算，未使用现金。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年设定绩效指标58条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标56条，实际完成率和完成及时率为96%。

（2）效益指标完成情况

2023年设定效益指标3条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标3条。3条分别是：1、促进教育公平，减轻困难家庭的经济负担，确保学子顺利完成学业。2、提升教育教学质量，促进教育事业发展。3、教育事业可持续发展。

（3）满意度指标完成情况

2023年设定满意度指标3条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标3条。

2.绩效目标未完成原因分析

截至2023年12月31日我校为完成绩效目标2条，其中：1、招收新生数量>=570人，实际完成553人，未能完成的原因是：生源逐渐减少；2、教师培训费占年度公用经费总额比例>=5%，实际完成2%，未能完成的原因是：1、我校学生人数多，上级拨款公用经费多，但是上级部门在下达外出培训指标时，给我校的指标占比较低，所以导致教师培训经费占比不能达5%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助资金。

项目年初将绩效目标细化、量化为7个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标7个，绩效目标实现率为100%。

2.项目2：家庭经济困难学生生活补助。

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

3.项目3：2023年中央疫情防控财力补助资金。

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

4.项目4：城乡义务教育补助经费（营养改善计划）资金。

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

5.项目5：教育各种奖励性绩效经费。

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

6.项目6：校园安保专项经费。

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

7.项目7：开远市乐白道中心校办公经费补助（行政性收费）资金。

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

8.项目8：公办幼儿园合同制教师补助经费。

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

9.项目9：改善中小学教学设施和办学条件补助经费。

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

10.项目10：开远市中小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费。

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99.50分，评价等级为“优”。

项目1.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2.家庭经济困难学生生活补助，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3.2023年中央疫情防控财力补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4.城乡义务教育补助经费（营养改善计划）资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5.教育各种奖励性绩效经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6.校园安保专项经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7.开远市乐白道中心校办公经费补助（行政性收费）资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8.公办幼儿园合同制教师补助经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9.改善中小学教学设施和办学条件补助经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10.开远市中小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

注重加强对专项资金项目立项、预算编制、项目执行工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以确保专项资金均能够保质保量执行到底。

六、存在问题及原因

1.部分档案资料不完整，归档不及时，在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。2.部分支出依据不充分，单位在部分支出凭证上处理不规范，凭证附件不齐全。

七、整改措施及建议

1.单位要严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

2.单位加强资金的支出管理和收支凭证等的审验工作，确保每一笔业务都清楚明了。

                   单位名称（盖章）：开远市乐白道中心校

                             2024 年4月 6日